2B AMENAGEMENT - 507863314 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 332 1 332 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 595 11 595 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 142 5 957 186 449
Autres immobilisations corporelles AT 310 704 200 795 109 910 147 188
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 112 0 112 112
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 041 0 2 041 8 600
TOTAL (I) BJ 331 927 219 678 112 248 156 349
Matières premières, approvisionnements BL 67 300 0 67 300 68 600
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 124 500 0 124 500 128 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 328 0 1 328 537
Clients et comptes rattachés BX 995 637 8 438 987 199 1 661 522
Autres créances BZ 156 671 0 156 671 56 946
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 257 0 160 257 83 379
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 505 693 8 438 1 497 255 1 998 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 837 620 228 116 1 609 504 2 155 333
Parts à moins d’un an CP 2 041
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 296 411 145 379
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -200 134 151 032
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 426 277 626 411
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 323 420 321 153
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 578 71 912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 160 2 160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 443 563 768 686
Dettes fiscales et sociales DY 346 806 358 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 698 6 444
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 183 227 1 528 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 609 504 2 155 333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 985 902 1 305 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 847 3 918
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 332 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 595 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 366 827 0 1 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 712 0 241
ACQUISITIONS Total Général 0G 388 467 0 1 710
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 332
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 11 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 51 450 316 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 800 2 153
DIMINUTIONS Total Général I4 0 58 250 331 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 332 0 0 1 332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 595 0 0 11 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 219 190 28 929 41 369 206 751
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 232 118 28 929 41 369 219 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 438 0 0 8 438
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 438 0 0 8 438
TOTAL GENERAL 7C 8 438 0 0 8 438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 041 2 041 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 656 12 656 0
Autres créances clients UX 982 980 982 980 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 300 3 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 559 15 559 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 199 199 0
Groupe et associés VC 105 863 105 863 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 751 31 751 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 154 349 1 154 349 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 847 847 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 322 573 127 408 195 165 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 443 563 443 563 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 992 15 992 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 307 11 307 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 319 030 319 030 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 478 478 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 578 6 578 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 698 60 698 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 181 067 985 902 195 165 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 132 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP