2B AMENAGEMENT - 507863314 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 332 1 332 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 595 11 595 0 294
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 673 4 224 449 1 824
Autres immobilisations corporelles AT 362 154 214 966 147 188 181 997
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 112 0 112 112
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 600 0 8 600 10 675
TOTAL (I) BJ 388 467 232 118 156 349 194 902
Matières premières, approvisionnements BL 68 600 0 68 600 75 700
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 128 000 0 128 000 55 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 537 0 537 1 307
Clients et comptes rattachés BX 1 669 959 8 438 1 661 522 1 393 655
Autres créances BZ 56 946 0 56 946 108 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 379 0 83 379 161 014
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 40 000
TOTAL (II) CJ 2 007 422 8 438 1 998 985 1 836 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 395 889 240 555 2 155 333 2 031 065
Parts à moins d’un an CP 8 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 145 379 316 325
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 032 -170 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 626 411 475 379
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 321 153 419 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 912 17 912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 160 756
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 768 686 730 908
Dettes fiscales et sociales DY 358 567 379 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 444 6 444
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 528 922 1 555 686
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 155 333 2 031 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 918 486
Dont emprunts participatifs EI 71 912
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 332 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 133 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 446 929 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 787 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 482 182 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 332
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 11 538 11 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 80 102 366 827
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 075 8 712
DIMINUTIONS Total Général I4 0 93 715 388 467
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 332 0 0 1 332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 839 294 11 538 11 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 263 108 36 184 80 102 219 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 287 280 36 478 91 640 232 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 438 0 0 8 438
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 438 0 0 8 438
TOTAL GENERAL 7C 8 438 0 0 8 438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 600 8 600 0
Clients douteux ou litigieux VA 12 656 12 656 0
Autres créances clients UX 1 657 303 1 657 303 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 300 3 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 054 40 054 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 592 13 592 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 735 506 1 735 506 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 918 3 918 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 317 235 95 504 221 731 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 768 686 768 686 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 727 10 727 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 499 12 499 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 333 829 333 829 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 512 1 512 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 912 71 912 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 444 6 444 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 526 762 1 305 031 221 731 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 139
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP