2B AMENAGEMENT - 507863314 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 332 1 332
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 545 22 545 263
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 147 7 586 5 560 6 676
Autres immobilisations corporelles AT 420 710 219 270 201 440 222 947
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 112 112 112
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 675 10 675 10 675
TOTAL (I) BJ 468 522 250 735 217 787 240 674
Matières premières, approvisionnements BL 34 225 34 225 45 100
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 72 450 72 450 74 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 687 687 8 546
Clients et comptes rattachés BX 1 005 433 4 101 1 001 332 486 497
Autres créances BZ 113 423 113 423 106 890
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 596 673 596 673 234 958
Charges constatées d’avance CH 11 810 11 810 19 744
TOTAL (II) CJ 1 834 701 4 101 1 830 600 975 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 303 223 254 835 2 048 388 1 216 409
Parts à moins d’un an CP 10 675
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 270 731 199 721
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 211 71 011
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 695 943 600 731
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 60 885 92 272
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 103 79 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 513 1 278
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 844 276 266 867
Dettes fiscales et sociales DY 431 223 176 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 444
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 352 445 615 678
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 048 388 1 216 409
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 328 147 565 435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 917
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 629 320 4 629 320 2 895 720
Chiffres d’affaires nets FJ 4 629 320 4 629 320 2 898 637
Production stockée FM -1 550 12 626
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 773 22 637
Autres produits FQ 9 67
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 633 553 2 933 968
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 032 118 760 492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 875 -4 800
Autres achats et charges externes FW 3 179 308 1 571 948
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 013 18 986
Salaires et traitements FY 182 846 389 118
Charges sociales FZ 52 671 89 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 019 42 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 121 1 869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 518 971 2 869 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 581 64 763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 470 9 175
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 470 9 175
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 695 2 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 695 2 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 774 6 924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 137 356 71 687
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 627
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 627 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 368 141
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 460 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 832 84
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 312 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 658 649 2 943 368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 563 438 2 872 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 211 71 011
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 450
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 332
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 417 527 20 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 452 192 20 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 332
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 895 433 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 787
DIMINUTIONS Total Général I4 3 895 468 522
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 332 1 332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 282 263 22 545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 187 903 42 756 3 803 226 857
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 211 518 43 019 3 803 250 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 091 1 121 1 111 4 101
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 091 1 121 1 111 4 101
TOTAL GENERAL 7C 4 091 1 121 1 111 4 101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 121 1 111
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 675 10 675
Clients douteux ou litigieux VA 5 813 5 813
Autres créances clients UX 999 620 999 620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 576 8 576
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 859 29 859
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 183 183
Groupe et associés VC 27 297 27 297
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 508 47 508
Charges constatées d’avance VS 11 810 11 810
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 141 341 1 141 341
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 430 430
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 456 36 158 24 298
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 844 276 844 276
Personnel et comptes rattachés 8C 32 484 32 484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 502 25 502
Impôts sur les bénéfices 8E 37 312 37 312
T.V.A. VW 335 309 335 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 617 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 103 103
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 444 12 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 348 932 1 324 634 24 298
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 890
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP