2B AMENAGEMENT - 507863314 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 332 1 332
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 545 22 545
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 147 9 553 3 593 5 560
Autres immobilisations corporelles AT 448 226 225 259 222 967 201 440
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 112 112 112
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 675 10 675 10 675
TOTAL (I) BJ 496 038 258 690 237 347 217 787
Matières premières, approvisionnements BL 34 500 34 500 34 225
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 45 600 45 600 72 450
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 171 14 171 687
Clients et comptes rattachés BX 1 264 150 8 438 1 255 713 1 001 332
Autres créances BZ 88 935 88 935 113 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 363 117 363 117 596 673
Charges constatées d’avance CH 11 810
TOTAL (II) CJ 1 810 474 8 438 1 802 037 1 830 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 306 512 267 128 2 039 384 2 048 388
Parts à moins d’un an CP 10 675
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 365 943 270 731
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -49 618 95 211
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 646 325 695 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 588 301 60 885
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 510 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 409 767 844 276
Dettes fiscales et sociales DY 385 871 431 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 611 12 444
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 393 060 1 352 445
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 039 384 2 048 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 510
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 730 235 2 730 235 4 629 320
Chiffres d’affaires nets FJ 2 730 235 2 730 235 4 629 320
Production stockée FM -26 850 -1 550
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 871 5 773
Autres produits FQ 172 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 727 429 4 633 553
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 545 630 1 032 118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -275 10 875
Autres achats et charges externes FW 1 899 819 3 179 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 347 17 013
Salaires et traitements FY 212 975 182 846
Charges sociales FZ 59 717 52 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 628 43 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 448 1 121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 389 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 779 678 4 518 971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -52 249 114 581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 907 24 470
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 907 24 470
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 279 1 695
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 279 1 695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 629 22 774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -49 620 137 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 627
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 627
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 -4 832
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 731 339 4 658 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 780 957 4 563 438
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -49 618 95 211
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 332
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 433 857 62 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 787
ACQUISITIONS Total Général 0G 468 522 62 189
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 332
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 672 461 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 787
DIMINUTIONS Total Général I4 34 672 496 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 332 1 332
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 545 22 545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 226 857 42 628 34 672 234 813
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 250 735 42 628 34 672 258 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 10 675 10 675
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 363 761 1 363 761
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 675 10 675
Clients douteux ou litigieux VA 12 656 12 656
Autres créances clients UX 1 251 494 1 251 494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 686 4 686
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 328 9 328
T. V. A. VB 37 333 37 333
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 155 155
Groupe et associés VC 28 597 28 597
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 835 8 835
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 363 761 1 363 761
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 500 397 500 397
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 904 40 260 47 644
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 409 767 409 767
Personnel et comptes rattachés 8C 7 902 7 902
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 719 50 719
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 327 056 327 056
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 193 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 510 510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 611 8 611
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 393 060 1 345 415 47 644
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 551 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 752
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP