ABALONE TT MANTES-LA-JOLIE - 507777860 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 629 629
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 825 1 509 316 681
Autres immobilisations corporelles AT 28 246 18 143 10 103 14 563
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 600 600 1 828
Autres immobilisations financières BH 6 963 6 963 6 877
TOTAL (I) BJ 38 263 20 281 17 983 23 950
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 595 689 7 685 588 004 342 431
Autres créances BZ 304 588 304 588 221 934
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 188
Charges constatées d’avance CH 7 836 7 836 9 196
TOTAL (II) CJ 908 113 7 685 900 429 573 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 946 377 27 966 918 411 597 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 342 102 305
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 073 -72 963
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 275 415 139 342
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 426 40 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 782 90 054
Dettes fiscales et sociales DY 509 641 320 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 074 6 979
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 642 996 458 357
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 918 411 597 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 642 996 458 357
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 104 40 442
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 766 407 2 766 407 1 501 381
Chiffres d’affaires nets FJ 2 766 407 2 766 407 1 501 381
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 618 43 153
Autres produits FQ 3 947 437
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 801 972 1 544 971
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 298 337 260 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 964 27 057
Salaires et traitements FY 1 792 920 1 078 804
Charges sociales FZ 493 053 301 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 825 4 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 688 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 660 696 1 672 271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 141 276 -127 300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 549 176
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 549 176
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 776 2 336
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 776 2 336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 228 -2 160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 137 048 -129 460
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 75 214
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 276
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 490
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 276 18 825
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 168
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 276 19 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 276 56 496
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 802 520 1 621 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 666 447 1 694 600
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 073 -72 963
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 225 43 153
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 705 86
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 405 86
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 629
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 228 7 563
DIMINUTIONS Total Général I4 1 228 38 263
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 629 629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 826 4 825 19 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 455 4 825 20 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 169 3 909 9 393 7 685
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 169 3 909 9 393 7 685
TOTAL GENERAL 7C 13 169 3 909 9 393 7 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 909 9 393
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 600 600
Autres immobilisations financières UT 6 963 6 963
Clients douteux ou litigieux VA 20 169 20 169
Autres créances clients UX 575 519 575 519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 504 504
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 84 613 84 613
T. V. A. VB 19 589 19 589
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 389 7 389
Groupe et associés VC 180 377 180 377
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 116 12 116
Charges constatées d’avance VS 7 836 7 836
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 915 677 915 677
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 426 13 426
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 782 110 782
Personnel et comptes rattachés 8C 107 499 107 499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 178 976 178 976
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 177 309 177 309
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 856 45 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 074 3 074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 074 6 074
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 642 996 642 996
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP