GENUYT ET ASSOCIES - 507680668 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 983 27 491 5 491
Fonds commercial AH 852 743 852 743 926 743
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 264 721 202 051 62 670 31 289
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 750 3 750 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 510 1 510 1 510
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 922 47 922 37 548
TOTAL (I) BJ 1 203 629 229 543 974 086 1 002 090
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 1 000
Clients et comptes rattachés BX 1 049 732 91 492 958 240 803 014
Autres créances BZ 319 614 319 614 122 568
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 222 222 222
Disponibilités CF 9 621 9 621 6 019
Charges constatées d’avance CH 44 812 44 812 38 263
TOTAL (II) CJ 1 425 001 91 492 1 333 509 970 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 628 630 321 035 2 307 595 1 972 176
Parts à moins d’un an CP 47 922
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 302 001 302 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 51 053 51 053
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 200 24 812
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 311 737 191 343
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 641 125 783
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 792 632 694 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 29 117 19 105
TOTAL (III) DR 29 117 19 105
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 607 439 393 449
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 395 414 415 494
Dettes fiscales et sociales DY 460 975 422 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 997 12 115
Produits constatés d’avance (2) EB 15 020 14 100
TOTAL (IV) EC 1 485 845 1 258 080
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 307 595 1 972 176
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 161 582 1 167 540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 197 311 262 837
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 288 884 2 288 884 2 375 128
Chiffres d’affaires nets FJ 2 288 884 2 288 884 2 375 128
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 363 43 474
Autres produits FQ 817 18 294
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 313 063 2 436 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 215 972 1 255 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 603 31 775
Salaires et traitements FY 679 156 617 477
Charges sociales FZ 314 317 276 739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 207 20 023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 023 40 576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 457
Autres charges GE 59 4 787
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 292 794 2 246 653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 269 190 242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 16
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 598 23 631
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 598 23 631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 582 -23 615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 687 166 627
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 251 250 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 251 250 1 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 805 2 223
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 75 250 5 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 143 055 7 473
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 108 195 -6 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 241 34 571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 564 329 2 438 111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 466 688 2 312 329
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 641 125 783
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 719 4 121
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 698 4 851
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 955 189 6 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 736 50 702
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 058 10 374
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 242 983 67 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 840 885 726
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 717 264 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 250 53 182
DIMINUTIONS Total Général I4 106 807 1 203 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 446 886 1 840 27 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 212 447 19 321 29 717 202 051
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 893 20 207 31 557 229 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 29 117
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 105 12 457 2 445 29 117
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 88 689 13 023 10 219 91 492
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 689 13 023 10 219 91 492
TOTAL GENERAL 7C 107 794 25 480 12 664 120 609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 480 12 664
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 922 47 922
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 049 732 1 049 732
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 243 31 243
T. V. A. VB 74 420 74 420
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 308 28 308
Groupe et associés VC 154 310 154 310
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 933 30 933
Charges constatées d’avance VS 44 812 44 812
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 462 080 1 462 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 197 311 197 311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 410 128 90 864 245 534 73 730
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 000 5 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 395 414 395 414
Personnel et comptes rattachés 8C 136 231 136 231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 184 82 184
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 228 138 228 138
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 422 14 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 997 1 997
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 020 15 020
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 485 845 1 161 582 250 534 73 730
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 334 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 164
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 15 629
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 669 798 652 567
Location, charges locatives et de copropriété XQ 267 279 262 203
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 564 39 470
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 254 331 301 037
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 215 972 1 255 277
Taxe professionnelle YW 9 394 8 971
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 209 22 804
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 37 603 31 775
Montant de la TVA. collectée YY 464 170 482 042
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 221 367 204 394
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19