GENUYT ET ASSOCIES - 507680668 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 446 28 446 511
Fonds commercial AH 926 743 926 743 926 743
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 243 736 212 447 31 289 43 073
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 510 1 510 1 560
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 548 37 548 37 495
TOTAL (I) BJ 1 242 983 240 893 1 002 090 1 014 381
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 891 703 88 689 803 014 798 346
Autres créances BZ 122 568 122 568 217 060
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 222 222 222
Disponibilités CF 6 019 6 019 998
Charges constatées d’avance CH 38 263 38 263 44 108
TOTAL (II) CJ 1 058 775 88 689 970 086 1 060 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 301 758 329 581 1 972 176 2 075 115
Parts à moins d’un an CP 37 548
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 302 001 302 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 51 053 51 053
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 812 22 184
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 191 343 141 425
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 783 52 546
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 694 991 569 209
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 105 45 139
TOTAL (III) DR 19 105 45 139
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 393 449 484 899
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 415 494 386 938
Dettes fiscales et sociales DY 422 922 559 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 115 29 368
Produits constatés d’avance (2) EB 14 100
TOTAL (IV) EC 1 258 080 1 460 767
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 972 176 2 075 115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 167 540 1 330 475
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 262 837 282 023
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 378 428 -3 300 2 375 128 2 432 271
Chiffres d’affaires nets FJ 2 378 428 -3 300 2 375 128 2 432 271
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 474 182 501
Autres produits FQ 18 294 17 965
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 436 896 2 632 737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 255 277 1 246 400
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 775 35 286
Salaires et traitements FY 617 477 702 518
Charges sociales FZ 276 739 328 973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 023 32 761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 21 844
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 576 9 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 787 82 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 246 653 2 459 948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 190 242 172 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 17
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 17
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 631 43 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 631 43 898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 615 -43 880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 166 627 128 909
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 723
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 200 4 723
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 223 60 063
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 473 60 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 273 -55 341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 571 21 022
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 438 111 2 637 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 312 329 2 584 931
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 783 52 546
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 955 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 801 12 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 054 54
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 285 043 12 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 955 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 994 243 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 50 44 058
DIMINUTIONS Total Général I4 55 044 1 242 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 935 511 28 446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 242 728 19 513 49 794 212 447
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 270 663 20 023 49 794 240 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 19 105
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 139 26 034 19 105
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 702 40 576 12 589 88 689
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 702 40 576 12 589 88 689
TOTAL GENERAL 7C 105 841 40 576 38 623 107 794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 576 38 623
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 548 37 548
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 891 703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 454
Impôts sur les bénéfices VM 19 661
T. V. A. VB 69 860
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 299
Groupe et associés VC 1 657
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 637
Charges constatées d’avance VS 38 263
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 090 082 1 090 082
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 262 837 262 837
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 130 612 40 072 90 540
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 415 494 415 494
Personnel et comptes rattachés 8C 155 421 155 421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 040 89 040
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 163 762 163 762
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 699 14 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 115 12 115
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 100 14 100
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 258 080 1 167 540 90 540
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 142 287
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 359
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 19