GENUYT ET ASSOCIES - 507680668 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 446 27 935 511 7 244
Fonds commercial AH 926 743 926 743 926 743
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 285 801 242 728 43 073 55 262
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 560 1 560 1 560
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 495 37 495 37 229
TOTAL (I) BJ 1 285 043 270 663 1 014 381 1 028 038
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 515
Clients et comptes rattachés BX 859 048 60 702 798 346 878 260
Autres créances BZ 217 060 217 060 484 598
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 222 222 222
Disponibilités CF 998 998 3 335
Charges constatées d’avance CH 44 108 44 108 38 105
TOTAL (II) CJ 1 121 436 60 702 1 060 734 1 410 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 406 479 331 364 2 075 115 2 438 073
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 302 001 1 000 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 51 053
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 184 15 332
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 141 425 11 254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 546 137 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 569 209 1 163 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 45 139 23 887
TOTAL (III) DR 45 139 23 887
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 484 899 435 332
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 328 2 477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 386 938 294 287
Dettes fiscales et sociales DY 559 234 485 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 368 31 296
Produits constatés d’avance (2) EB 950
TOTAL (IV) EC 1 460 767 1 250 377
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 075 115 2 438 073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 330 475 1 249 777
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 282 023 427 422
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 432 271 2 432 271 2 701 574
Chiffres d’affaires nets FJ 2 432 271 2 432 271 2 701 574
Production stockée FM -70 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 182 501 164 579
Autres produits FQ 17 965 224
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 632 737 2 796 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 246 400 1 382 201
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 286 50 436
Salaires et traitements FY 702 518 712 757
Charges sociales FZ 328 973 304 995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 761 29 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 500 79 230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 844 4 190
Autres charges GE 82 665 30 407
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 459 948 2 593 490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 172 789 202 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 5 305
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 5 305
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 898 28 940
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 898 28 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 880 -23 635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 909 179 252
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 723 660
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 723 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 063 2 293
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 063 2 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 341 -1 633
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 022 40 597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 637 477 2 802 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 584 931 2 665 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 546 137 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 776 2 923
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 733 128 542
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 976 707 2 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 273 229 12 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 789 5 266
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 288 724 19 902
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 583 955 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 285 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 44 054
DIMINUTIONS Total Général I4 23 583 1 285 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 719 8 799 23 583 27 935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 217 967 24 761 242 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 260 686 33 560 23 583 270 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 19 105
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 26 034
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 887 21 844 592 45 139
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 189 378 9 500 138 177 60 702
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 189 378 9 500 138 177 60 702
TOTAL GENERAL 7C 213 265 31 344 138 768 105 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 344 138 768
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 495
Clients douteux ou litigieux VA 500
Autres créances clients UX 858 548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 34 696
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 275
Impôts sur les bénéfices VM 23 603
T. V. A. VB 80 940
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 26 191
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 44 108
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 157 710 1 120 216 37 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 282 023 282 023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 877 72 585 130 292
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 386 938 386 938
Personnel et comptes rattachés 8C 200 929 200 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 694 152 694
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 184 654 184 654
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 957 20 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 328 328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 368 29 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 460 767 1 330 475 130 292
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP