NETWORK VENTURE - 507659498 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 944 25 577 38 366 59 681
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 060 244 3 816 4 019
Autres immobilisations corporelles AT 45 672 30 234 15 438 27 151
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 550 0 134 550 134 550
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 248 226 56 055 192 171 225 401
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 1
Autres créances BZ 1 662 432 0 1 662 432 1 560 410
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 617 059 37 160 579 899 1 379 850
Disponibilités CF 1 044 811 0 1 044 811 482 517
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 3 805
TOTAL (II) CJ 3 324 302 37 160 3 287 142 3 426 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 572 527 93 215 3 479 313 3 651 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 000 504 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 400 50 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 116 319 1 779 339
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -170 579 336 980
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 500 141 2 670 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 918 983 945 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 761 31 329
Dettes fiscales et sociales DY 44 928 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 500 4 500
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 979 172 981 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 479 313 3 651 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 214 165 0 214 165 193 789
Chiffres d’affaires nets FJ 214 165 0 214 165 193 789
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 9 577 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 239 742 193 789
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 113 240 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 589 -26 389
Salaires et traitements FY 65 304 -87 085
Charges sociales FZ 1 149 3 274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 841 7 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 614 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 146 610 138 236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 93 132 55 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 25 161 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 8 200 96 188
Produits financiers de participations GJ 0 20 973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 -49
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 20 924
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 37 160 0
Intérêts et charges assimilées GR 0 10 978
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 237 494 0
Total des charges financières (VI) GU 274 654 10 978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -274 654 9 946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -164 562 -30 689
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 368 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 368 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 331
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 017 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 017 331
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 017 367 669
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 264 903 582 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 435 481 245 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -170 579 336 980
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 068 29 340
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 63 944 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 121 1 611 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 550 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 615 1 611 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 63 944 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 49 732 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 134 550 0
DIMINUTIONS Total Général I4 0 248 226 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 263 21 315 0 25 577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 951 13 527 0 30 477
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 214 34 841 0 56 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 799 4 799 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 652 834 1 652 834 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 800 4 800 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 662 432 1 662 432 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 761 10 761 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 140 17 140 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 788 27 788 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 500 4 500 0 0
Groupe et associés VI 918 983 918 983 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 979 172 979 172 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP