S2E ENERGIE - 507502664 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 77 636 77 636
Immobilisations corporelles 028 26 900 2 133 24 767
Immobilisations financières 040 1 831 908 1 831 908 110 498
Total Actif Immobilisé 044 1 936 444 2 133 1 934 311 110 498
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 547 8 547
Créances – Autres 072 482 537 482 537 281 059
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 5 045 791 5 045 791 31 482
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 909 909 118
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 5 537 784 5 537 784 312 658
Total général Actif 110 7 474 228 2 133 7 472 095 423 156
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 565 000 260 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 9 014 9 014
Réserves réglementées 130 125 085 125 085
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -9 461
Résultat de l’exercice 136 -314 265 -9 461
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 7 375 372 384 637
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 26 088 1 080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 61 000
Autres dettes 172 70 635 37 428
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 96 723 38 519
Total général Passif 180 7 472 095 423 156
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 825 946
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 90 790
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 338
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 20 365 10 807
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 9 500
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 30 203 10 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 393
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 390 377 8 360
(dont taxe professionnelle) 243 549
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 100 1 583
Rémunérations du personnel 250 6 865 6 865
Charges sociales 252 1 871 1 921
Dotations aux amortissements 254 2 133 3 014
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 403 346 22 137
Résultat d’exploitation 270 -373 143 -11 330
Produits financiers 280 56 996
Produits exceptionnels 290 568 26 611
Charges financières 294 43
Charges exceptionnelles 300 25 200
Impôts sur les bénéfices 306 -1 358 -458
Bénéfice ou perte 310 -314 265 -9 461
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 4 140
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 74 094
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 77 636
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 22 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 4 400
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 721 410
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 129 570
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 825 946
Total Immobilisations (Diminutions) 494 19 072
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 4 140
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 74 094
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376