S2E ENERGIE - 507502664 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 20 295 17 281 3 014 7 237
Immobilisations financières 040 135 698 135 698 108 498
Total Actif Immobilisé 044 155 993 17 281 138 712 115 735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 6 212 6 212 10 507
Créances – Autres 072 250 093 250 093 354 014
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 46 894 46 894 11 391
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 4 84
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 303 203 303 203 375 996
Total général Actif 110 459 196 17 281 441 915 491 731
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 260 000 260 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 7 426 5 769
Réserves réglementées 130 94 928 63 435
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 31 744 33 150
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 394 098 362 354
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 46 50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 038 971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 38 000
Autres dettes 172 45 732 128 356
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 47 816 129 377
Total général Passif 180 441 915 491 731
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 27 200
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 89 004 89 495
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 89 004 89 495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 10 367 8 788
(dont taxe professionnelle) 243 515
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 445 3 331
Rémunérations du personnel 250 24 000 24 000
Charges sociales 252 9 085 8 567
Dotations aux amortissements 254 4 223 4 223
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 293
Total des charges d’exploitation 264 51 121 49 202
Résultat d’exploitation 270 37 884 40 293
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 173
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 38
Impôts sur les bénéfices 306 6 274 7 143
Bénéfice ou perte 310 31 744 33 150
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 18 546
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 859
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 27 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 128 793
Total Immobilisations (Augmentations) 492 27 200
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 18 546
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 859
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376