OUEST KERVAL - 507470086 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 623 17 597 26 655
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 22 663 5 497 17 166 8 082
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 932 9 430 503 1 509
Autres immobilisations corporelles AT 498 159 230 051 268 108 187 024
Immobilisations en cours AV 0 0 0 5 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 007 015 0 1 007 015 1 007 015
Créances rattachées à des participations BB 707 169 0 707 169 682 677
Autres titres immobilisés BD 8 0 8 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 150 0 1 150 8 450
TOTAL (I) BJ 2 263 719 262 575 2 001 144 1 900 419
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 440 0 39 440 175 042
Autres créances BZ 200 787 0 200 787 175 765
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 393 886 0 393 886 276 917
Charges constatées d’avance CH 600 0 600 5 416
TOTAL (II) CJ 634 712 0 634 712 633 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 898 431 262 575 2 635 856 2 533 559
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 21 199 21 199
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 761 012 1 575 851
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 780 335 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 39 905 43 918
TOTAL (I) DL 2 139 896 2 086 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 142 929 113 010
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 138 668 146 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 297 10 670
Dettes fiscales et sociales DY 207 066 176 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 495 960 447 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 635 856 2 533 559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 293 205 390 813
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 138 668
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 726 159 0 726 159 852 043
Chiffres d’affaires nets FJ 726 159 0 726 159 852 043
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 130 15 264
Autres produits FQ 13 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 803 302 867 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 939 171 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 988 29 461
Salaires et traitements FY 310 965 362 372
Charges sociales FZ 200 698 186 828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 799 64 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 132
Total des charges d’exploitation (II) GF 713 395 814 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 907 52 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 838 237 756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 778 7 052
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 616 244 808
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 744 8 248
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 744 8 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 127 872 236 560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 217 779 289 064
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 479
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 000 142 904
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 013 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 013 144 384
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 64 030
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 918 3 440
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 918 67 470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 095 76 914
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 000 8 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 094 22 817
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 983 931 1 256 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 776 151 921 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 780 335 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 623 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 422 059 0 171 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 698 150 0 24 492
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 137 831 0 195 741
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 623
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 5 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 000 57 554 530 754
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 300 0 1 715 342
DIMINUTIONS Total Général I4 12 300 57 554 2 263 719
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 968 629 0 17 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 220 444 82 088 57 554 244 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 412 82 717 57 554 262 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 39 905
Total Provisions réglementées 3Z 43 918 0 4 013 39 905
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 918 0 4 013 39 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 4 013 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 707 169 0 707 169
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 150 0 1 150
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 440 39 440 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 284 284 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 858 858 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 522 522 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 141 535 141 535 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 57 589 57 589 0
Charges constatées d’avance VS 600 600 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 949 145 240 826 708 319
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 142 929 68 900 74 028 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 297 7 297 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 718 16 718 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 146 116 146 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 22 982 22 982 0 0
T.V.A. VW 45 081 45 081 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 139 6 139 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 138 668 9 941 128 727 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 495 960 293 205 202 756 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 121 768 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 91 696
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP