AASGARD SAINT MALO - 505318436 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 293 36 220 17 073 21 447
Autres immobilisations corporelles AT 591 200 273 250 317 950 401 112
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 859 0 11 859 11 859
TOTAL (I) BJ 656 352 309 470 346 882 434 418
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 412 565 0 412 565 666 796
Avances et acomptes versés sur commandes BV 102 0 102 302
Clients et comptes rattachés BX 29 937 4 318 25 619 40 032
Autres créances BZ 806 428 0 806 428 364 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 21 611 0 21 611 22 653
Disponibilités CF 202 385 0 202 385 207 989
Charges constatées d’avance CH 68 258 0 68 258 108 311
TOTAL (II) CJ 1 541 285 4 318 1 536 967 1 410 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 197 637 313 788 1 883 849 1 844 893
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 661 050 343 233
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 345 093 317 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 014 394 669 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 300 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 300 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 279 316 355 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 644 106 822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 230 861 428 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 114 775 161 750
Dettes fiscales et sociales DY 143 560 123 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 851 155 1 175 592
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 883 849 1 844 893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 637 355 896 276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 150
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 780 727 2 476 255
Production vendue biens FD 0 0 832 027 731 261
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 612 754 3 207 515
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 685 8 237
Autres produits FQ 224 13 891
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 623 663 3 229 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 198 287 1 583 604
Variation de stock (marchandises) FT 254 231 -370 657
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 697 289 624 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 733 19 469
Salaires et traitements FY 648 783 631 518
Charges sociales FZ 237 751 232 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 123 239 96 532
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 278 1 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 179 591 2 818 969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 444 072 410 676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 076 9 176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 897 1 535
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 973 10 711
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 753 3 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 753 3 371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 221 7 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 463 292 418 016
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 10 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 10 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 555 4 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 555 4 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 555 6 623
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 115 644 106 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 645 636 3 251 188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 300 543 2 933 372
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 345 093 317 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 636 499 0 11 719
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 859 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 648 358 0 11 719
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 725 644 493
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 859
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 725 656 352
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 940 95 530 0 309 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 213 940 95 530 0 309 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 18 300 0 0 18 300
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 300 0 0 18 300
TOTAL GENERAL 7C 18 300 0 0 18 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 859 0 11 859
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 29 937 29 937 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 806 428 806 428 0
Charges constatées d’avance VS 68 258 68 258 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 916 481 904 622 11 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 279 316 65 515 213 800 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 114 775 114 775 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 560 143 560 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 644 82 644 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 620 295 406 494 213 800 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 647
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP