AASGARD TREGUEUX - 505314625 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 995 995 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 46 203 38 680 7 524 7 299
Autres immobilisations corporelles AT 559 767 487 491 72 276 126 028
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 606 966 527 166 79 799 133 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 769 591 0 769 591 540 468
Avances et acomptes versés sur commandes BV 599 0 599 73
Clients et comptes rattachés BX 43 850 1 479 42 371 33 113
Autres créances BZ 772 794 0 772 794 632 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 897 0 11 897 296 368
Disponibilités CF 257 104 0 257 104 181 237
Charges constatées d’avance CH 144 320 0 144 320 122 198
TOTAL (II) CJ 2 000 155 1 479 1 998 677 1 805 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 607 121 528 645 2 078 476 1 939 324
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 770 716 420 577
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 344 186 350 139
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 123 152 778 966
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 204 99 335
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 758 127 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 475 429 549 153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 507 211 306
Dettes fiscales et sociales DY 169 426 163 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 10 148
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 955 324 1 160 358
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 078 476 1 939 324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 943 218 1 108 823
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 11 596
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 3 247 216 3 084 665
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 868 883 840 250
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 116 099 3 924 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 573 4 416
Autres produits FQ 688 63 273
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 123 359 3 992 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 950 494 1 802 886
Variation de stock (marchandises) FT -229 123 -292 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 243 523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 830 159 818 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 145 29 869
Salaires et traitements FY 737 719 715 097
Charges sociales FZ 292 111 278 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 70 994 91 573
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 569 64 158
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 689 311 3 509 274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 434 049 483 330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 4 987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 803 432
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 803 5 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 487 940
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 487 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 316 4 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 456 364 487 809
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 420 7 734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 420 12 978
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 420 -10 478
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 758 127 192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 146 162 4 000 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 801 976 3 650 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 344 186 350 139
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 995 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 588 504 0 17 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 589 499 0 17 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 995
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 605 971
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 606 966
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 995 0 0 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 455 177 70 994 0 526 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 456 172 70 994 0 527 166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 850 43 850 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 772 794 772 794 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 144 320 144 320 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 960 964 960 964 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 204 24 098 12 107 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 507 164 507 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 169 426 169 426 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 109 758 109 758 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 479 895 467 789 12 107 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 534
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP