SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 0 0 0 25 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 527 896 419 156 108 740 150 812
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 524 399 1 700 540 3 823 858 5 288 682
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 174 403 0 1 174 403 1 326 975
Autres titres immobilisés BD 9 906 139 0 9 906 139 9 947 229
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 631 0 69 631 49 390
TOTAL (I) BJ 17 202 468 2 119 696 15 082 771 16 788 278
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 281 885 389 4 281 496 4 506 804
Autres créances BZ 20 247 698 0 20 247 698 14 051 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 145 589 0 145 589 251 602
Charges constatées d’avance CH 5 247 0 5 247 17 215
TOTAL (II) CJ 24 680 419 389 24 680 031 18 826 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 882 887 2 120 085 39 762 802 35 615 187
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 412 425
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 23 552 559 17 240 230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 683 848 6 312 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 444 715 30 760 867
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 639 880 619 240
TOTAL (III) DR 1 639 880 619 240
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 399 995 914 826
Dettes fiscales et sociales DY 3 104 391 3 231 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 173 820 88 357
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 678 207 4 235 079
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 762 802 35 615 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 678 207 4 235 079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 374 700 13 911 166 23 285 866 44 531 389
Chiffres d’affaires nets FJ 9 374 700 13 911 166 23 285 866 44 531 389
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 209 321 475
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 413 077 44 852 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 564 331 28 983 976
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 496 167 316
Salaires et traitements FY 6 180 769 6 246 024
Charges sociales FZ 2 565 671 2 573 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 000 52 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 147 849 309 000
Autres charges GE 52 090 203 494
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 681 206 38 535 965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 731 871 6 316 899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 318 856 87 345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 386 169 664 540
Autres intérêts et produits assimilés GL 316 674 753 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 21 517
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 021 699 1 526 731
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 326 225 53 399
Intérêts et charges assimilées GR 339 36 256
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 326 564 89 655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -304 865 1 437 076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 427 006 7 753 975
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 50 136
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -50 136
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 743 158 1 391 510
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 434 776 46 379 595
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 750 928 40 067 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 683 848 6 312 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 189 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 525 968 0 1 928
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 986 591 0 72 073
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 537 748 0 74 001
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 25 189 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 527 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 384 092 16 674 572
DIMINUTIONS Total Général I4 0 409 281 17 202 468
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 375 156 44 000 0 419 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 375 156 44 000 0 419 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 639 880
Total Provisions pour risques et charges 5Z 619 240 1 147 849 127 209 1 639 880
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 700 540
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 0 0 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 374 704 1 326 225 0 1 700 929
TOTAL GENERAL 7C 993 944 2 474 074 127 209 3 340 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 147 849 127 209 0
- Financières UG 0 1 326 225 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 174 403 0 1 174 403
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 631 0 69 631
Clients douteux ou litigieux VA 466 466 0
Autres créances clients UX 4 281 418 4 281 418 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 739 1 739 0
Impôts sur les bénéfices VM 653 305 653 305 0
T. V. A. VB 40 612 40 612 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 128 14 128 0
Groupe et associés VC 19 382 897 19 382 897 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 155 017 155 017 0
Charges constatées d’avance VS 5 247 5 247 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 778 864 24 534 830 1 244 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 399 995 3 399 995 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 749 522 1 749 522 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 085 732 1 085 732 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 214 895 214 895 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 243 54 243 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 173 820 173 820 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 678 207 6 678 207 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 45 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 45 0