SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 25 189 0 25 189 25 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 525 968 375 156 150 812 201 332
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 662 997 374 315 5 288 682 6 033 130
Créances rattachées à des participations BB 1 326 975 0 1 326 975 1 273 360
Autres titres immobilisés BD 9 947 229 0 9 947 229 9 775 419
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 390 0 49 390 162 402
TOTAL (I) BJ 17 537 748 749 471 16 788 278 17 470 833
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 507 193 389 4 506 804 4 321 448
Autres créances BZ 14 051 288 0 14 051 288 10 046 391
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 251 602 0 251 602 428 105
Charges constatées d’avance CH 17 215 0 17 215 8 038
TOTAL (II) CJ 18 827 298 389 18 826 909 14 803 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 365 046 749 859 35 615 187 32 274 814
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 412 425
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 17 240 230 17 293 077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 312 329 -52 847
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 760 867 24 448 538
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 619 240 424 374
TOTAL (III) DR 619 240 424 374
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 914 826 4 126 522
Dettes fiscales et sociales DY 3 231 896 3 235 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 88 357 39 619
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 235 079 7 401 902
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 615 187 32 274 814
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 235 079 7 401 902
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 659 427 21 871 962 44 531 389 19 665 943
Chiffres d’affaires nets FJ 22 659 427 21 871 962 44 531 389 19 665 943
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 321 475 237 294
Autres produits FQ 0 6 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 852 864 19 909 560
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 983 976 15 953 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 167 316 309 651
Salaires et traitements FY 6 246 024 4 989 565
Charges sociales FZ 2 573 345 2 172 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 808 55 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 309 000 135 510
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 203 494 81 208
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 535 965 23 697 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 316 899 -3 788 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 87 345 691 352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 664 540 335 908
Autres intérêts et produits assimilés GL 753 328 45 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 21 517 1 938 574
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 526 731 3 011 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 53 399 60 101
Intérêts et charges assimilées GR 36 256 680 666
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 89 655 740 768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 437 076 2 270 458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 753 975 -1 517 657
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 202 566
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 202 566
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 136 1 915 629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 136 1 920 991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 136 1 281 575
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 391 510 -183 235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 379 595 26 123 352
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 067 266 26 176 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 312 329 -52 847
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 189 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 523 679 0 2 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 625 329 0 262 983
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 174 197 0 265 272
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 25 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 525 968
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 901 721 16 986 591
DIMINUTIONS Total Général I4 0 901 721 17 537 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 347 52 808 0 375 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 322 347 52 808 0 375 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 619 240
Total Provisions pour risques et charges 5Z 424 374 309 000 114 134 619 240
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 374 315
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 0 0 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 381 406 53 399 60 101 374 704
TOTAL GENERAL 7C 805 780 362 399 174 235 993 944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 326 975 0 1 326 975
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 390 0 49 390
Clients douteux ou litigieux VA 466 466 0
Autres créances clients UX 4 506 726 4 506 726 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 897 70 897 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 877 1 877 0
Impôts sur les bénéfices VM 491 724 491 724 0
T. V. A. VB 568 670 568 670 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 557 129 12 557 129 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 360 992 360 992 0
Charges constatées d’avance VS 17 215 17 215 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 952 060 18 575 695 1 376 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 914 826 914 826 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 371 960 1 371 960 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 894 629 894 629 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 777 530 777 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 187 777 187 777 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 357 88 357 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 235 079 4 235 079 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP