SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 25 189 0 25 189 25 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 532 530 266 866 265 664 268 373
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 308 309 1 609 358 6 698 950 6 374 990
Créances rattachées à des participations BB 1 960 162 650 131 1 310 031 1 481 884
Autres titres immobilisés BD 9 775 419 0 9 775 419 9 775 419
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 155 819 0 155 819 384 093
TOTAL (I) BJ 20 757 429 2 526 356 18 231 073 18 309 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 248 319 389 5 247 931 8 193 005
Autres créances BZ 11 603 009 0 11 603 009 2 208 432
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 343 0 19 343 6 233 006
Charges constatées d’avance CH 2 430 0 2 430 17 413
TOTAL (II) CJ 16 873 101 389 16 872 712 16 651 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 630 530 2 526 744 35 103 786 34 961 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 412 425
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 17 640 275 13 178 239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -347 199 4 462 037
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 501 385 24 848 584
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 487 334 927 401
TOTAL (III) DR 487 334 927 401
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 18
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 830 421 5 894 179
Dettes fiscales et sociales DY 2 270 535 3 290 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 111 1 308
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 115 067 9 185 821
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 103 786 34 961 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 252 572 7 796 309 16 048 881 18 452 421
Chiffres d’affaires nets FJ 8 252 572 7 796 309 16 048 881 18 452 421
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 028 270 240
Autres produits FQ 200 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 126 109 18 722 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 019 606 7 239 513
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 826 136 300
Salaires et traitements FY 4 030 406 4 055 699
Charges sociales FZ 1 660 993 1 600 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 210 69 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 10 425 362 536
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 032 6 976
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 848 499 13 471 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -722 389 5 251 509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 188 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 235 458 210 338
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 977 23 436
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 286 376 199 078
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 548 999 432 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 469 082
Intérêts et charges assimilées GR 15 062 3 790
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 062 472 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 533 937 -40 021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -188 453 5 211 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 092 714
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 092 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 351 355
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 351 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 741 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 158 746 1 490 810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 675 109 20 248 226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 022 307 15 786 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -347 199 4 462 037
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 189 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 477 029 0 55 501
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 562 252 0 206 569
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 064 470 0 262 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 25 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 532 530
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 569 112 20 199 709
DIMINUTIONS Total Général I4 0 569 112 20 757 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 208 656 58 210 0 266 866
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 208 656 58 210 0 266 866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 927 401 10 425 450 492 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 546 254 0 286 376 0
TOTAL GENERAL 7C 3 473 655 10 425 736 868 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 425 71 647 0
- Financières UG 0 0 286 376 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 960 162 0 1 960 162
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 155 819 0 155 819
Clients douteux ou litigieux VA 466 466 0
Autres créances clients UX 5 247 853 5 247 853 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 233 584 1 233 584 0
T. V. A. VB 141 933 141 933 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 558 47 558 0
Groupe et associés VC 9 978 336 9 978 336 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 598 201 598 0
Charges constatées d’avance VS 2 430 2 430 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 969 740 16 853 758 2 115 981
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 830 421 7 830 421 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 044 914 1 044 914 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 667 715 667 715 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 514 368 514 368 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 537 43 537 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 111 14 111 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 115 067 10 115 067 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP