SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 25 189 25 189 25 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 477 029 208 656 268 373 333 932
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 270 725 1 895 734 6 374 990 6 988 831
Créances rattachées à des participations BB 2 132 015 650 131 1 481 884 993 972
Autres titres immobilisés BD 9 775 419 9 775 419 9 775 419
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 384 093 384 093 270 318
TOTAL (I) BJ 21 064 470 2 754 522 18 309 949 18 387 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 193 393 389 8 193 005 4 662 568
Autres créances BZ 2 208 432 2 208 432 1 634 680
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 233 006 6 233 006 5 767 302
Charges constatées d’avance CH 17 413 17 413 23 183
TOTAL (II) CJ 16 652 245 389 16 651 856 12 087 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 716 715 2 754 910 34 961 805 30 475 396
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 412 425
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 178 239 12 144 326
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 462 037 1 033 912
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 848 584 20 386 547
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 927 401 831 171
TOTAL (III) DR 927 401 831 171
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 18
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 808 198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 894 179 5 563 378
Dettes fiscales et sociales DY 3 290 316 2 174 658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 308 711 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 185 821 9 257 678
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 961 805 30 475 396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 185 821 9 257 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 18
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 905 097 9 547 325 18 452 421 12 700 334
Chiffres d’affaires nets FJ 8 905 097 9 547 325 18 452 421 12 700 334
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 270 240 1 201 901
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 722 661 13 902 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 239 513 4 975 149
Impôts, taxes et versements assimilés FX 136 300 173 246
Salaires et traitements FY 4 055 699 3 366 799
Charges sociales FZ 1 600 512 1 384 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 617 69 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 362 536 317 319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 976 4 752
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 471 152 10 290 990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 251 509 3 611 246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 210 338 302 383
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 436 19 820
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 199 078
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 432 852 322 203
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 469 082 1 891 697
Intérêts et charges assimilées GR 3 790 265 752
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 472 873 2 157 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 021 -1 835 246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 211 488 1 776 000
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 092 714 193 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 092 714 193 415
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 351 355
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 351 355 2 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 741 359 191 212
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 490 810 933 299
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 248 226 14 417 854
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 786 189 13 383 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 462 037 1 033 912
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 472 971 4 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 304 402 961 092
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 802 562 965 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 477 029
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 703 241 20 562 252
DIMINUTIONS Total Général I4 703 241 21 064 470
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 139 039 69 617 208 656
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 039 69 617 208 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 927 401
Total Provisions pour risques et charges 5Z 831 171 362 536 266 306 927 401
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 545 866
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 276 250 469 082 199 078 2 546 254
TOTAL GENERAL 7C 3 107 421 831 618 465 384 3 473 655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 362 536 266 306
- Financières UG 469 082 199 078
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 132 015 2 132 015
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 384 093 384 093
Clients douteux ou litigieux VA 466 466
Autres créances clients UX 8 192 927 8 192 927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 186 247 186 247
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 888 613 1 888 613
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 133 572 133 572
Charges constatées d’avance VS 17 413 17 413
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 935 346 10 419 238 2 516 108
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 18
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 894 179 5 894 179
Personnel et comptes rattachés 8C 1 223 556 1 223 556
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 761 298 761 298
Impôts sur les bénéfices 8E 612 658 612 658
T.V.A. VW 210 539 210 539
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 482 265 482 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 308 1 308
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 185 821 9 185 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP