SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 25 189 25 189
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 472 971 139 039 333 932 274 277
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 622 080 1 633 249 6 988 831 9 978 916
Créances rattachées à des participations BB 1 636 584 642 613 993 972 2 263 190
Autres titres immobilisés BD 9 775 419 9 775 419 9 775 419
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 270 318 270 318
TOTAL (I) BJ 20 802 562 2 414 900 18 387 662 22 291 801
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 662 957 389 4 662 568 2 622 660
Autres créances BZ 1 634 680 1 634 680 2 171 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 253 522
Disponibilités CF 5 767 302 5 767 302 737 658
Charges constatées d’avance CH 23 183 23 183 9 348
TOTAL (II) CJ 12 088 122 389 12 087 734 5 794 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 890 684 2 415 289 30 475 396 28 086 241
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 412 425
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 144 326 1 741 516
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 033 912 10 402 810
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 386 547 19 352 634
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 831 171
TOTAL (III) DR 831 171
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 808 198 5 016 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 563 378 313 484
Dettes fiscales et sociales DY 2 174 658 2 116 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 711 426 1 286 994
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 257 678 8 733 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 475 396 28 086 241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 257 678 8 733 607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 898 023 4 802 311 12 700 334 13 063 044
Chiffres d’affaires nets FJ 7 898 023 4 802 311 12 700 334 13 063 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 201 901
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 902 236 13 063 044
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 975 149 5 389 959
Impôts, taxes et versements assimilés FX 173 246 126 832
Salaires et traitements FY 3 366 799 2 122 233
Charges sociales FZ 1 384 500 787 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 224 45 367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 317 319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 752 2 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 290 990 8 474 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 611 246 4 588 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 154 655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 302 383 407 055
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 820 3 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 322 203 564 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 891 697 202 830
Intérêts et charges assimilées GR 265 752 253 740
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 157 449 456 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 835 246 108 276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 776 000 4 696 587
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 193 415 8 228 568
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 193 415 8 228 568
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 750 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 506
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 203 756 506
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 191 212 7 472 062
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 933 299 1 765 839
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 417 854 21 856 458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 383 942 11 453 648
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 033 912 10 402 810
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 306 481 166 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 401 689 522 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 708 170 714 219
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 189
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 472 971
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 828 827 1 791 000 20 304 402
DIMINUTIONS Total Général I4 828 827 1 791 000 20 802 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 205 106 834 139 039
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 205 106 834 139 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 831 171
Total Provisions pour risques et charges 5Z 831 171 831 171
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 275 861
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 384 553 1 891 697 2 276 250
TOTAL GENERAL 7C 384 553 2 722 868 3 107 421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 317 319 1 198 212
- Financières UG 1 891 697
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 636 584 1 636 584
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 270 318 270 318
Clients douteux ou litigieux VA 466 466
Autres créances clients UX 4 662 491 4 662 491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 1
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 471 004 471 004
T. V. A. VB 109 890 109 890
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 26 590 26 590
Groupe et associés VC 1 017 884 1 017 884
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 312 9 312
Charges constatées d’avance VS 23 183 23 183
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 227 723 6 320 820 1 906 903
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 18
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 563 378 5 563 378
Personnel et comptes rattachés 8C 691 332 691 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 508 825 508 825
Impôts sur les bénéfices 8E 15 010 15 010
T.V.A. VW 785 687 785 687
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 173 803 173 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 808 198 808 198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 711 426 711 426
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 257 678 9 257 678
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP