SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 408
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 306 481 32 205 274 277 41 508
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 363 080 384 164 9 978 916 9 140 746
Créances rattachées à des participations BB 2 263 190 2 263 190 1 010 257
Autres titres immobilisés BD 9 775 419 9 775 419 9 698 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 024
TOTAL (I) BJ 22 708 170 416 369 22 291 801 19 950 443
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035
Clients et comptes rattachés BX 2 623 048 389 2 622 660 1 959 751
Autres créances BZ 2 171 253 2 171 253 122 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 253 522 253 522 250 386
Disponibilités CF 737 658 737 658 1 327 806
Charges constatées d’avance CH 9 348 9 348 77 050
TOTAL (II) CJ 5 794 829 389 5 794 440 3 738 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 502 999 416 757 28 086 241 23 689 079
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 412 425 336 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 741 516 -108 277
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 402 810 1 926 168
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 352 634 8 949 824
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 016 789 9 911 710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 313 484 3 165 415
Dettes fiscales et sociales DY 2 116 340 1 604 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 286 994 57 161
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 733 607 14 739 255
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 086 241 23 689 079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 063 044 13 063 044 9 636 500
Chiffres d’affaires nets FJ 13 063 044 13 063 044 9 636 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 600
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 063 044 9 664 106
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 389 959 4 146 160
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 832 121 634
Salaires et traitements FY 2 122 233 1 898 153
Charges sociales FZ 787 735 716 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 367 22 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 607 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 474 734 6 906 900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 588 311 2 757 206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 154 655 62 168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 407 055 376 601
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 329
Différences positives de change GN 300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 564 846 509 399
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 202 830
Intérêts et charges assimilées GR 253 740 329 129
Différences négatives de change GS 197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 456 570 329 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 108 276 180 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 696 587 2 937 278
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 228 568 377 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 228 568 382 728
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 750 000 485 735
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 506
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 756 506 485 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 472 062 -103 007
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 765 839 908 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 856 458 10 556 232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 453 648 8 630 065
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 402 810 1 926 168
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 611
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 284 995 286 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 089 861 4 103 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 381 467 4 390 839
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 611
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 265 418 306 482
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 792 105 22 401 688
DIMINUTIONS Total Général I4 2 064 134 22 708 170
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 203 89 6 292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 243 487 45 279 256 560 32 205
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 249 690 45 368 262 852 32 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 384 164
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 181 723 202 830 384 553
TOTAL GENERAL 7C 181 723 202 830 384 553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 263 190 2 263 190
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 466 466
Autres créances clients UX 2 622 582 2 622 582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 040 355 1 040 355
T. V. A. VB 280 423 280 423
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 203 2 203
Divers VP
Groupe et associés VC 848 271 848 271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 1
Charges constatées d’avance VS 9 348 9 348
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 066 839 4 803 649 2 263 190
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 356 992 356 992
Personnel et comptes rattachés 8C 1 349 389 1 349 389
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 344 684 344 684
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 365 282 365 282
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 985 56 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 016 789 5 016 789
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 286 994 1 286 994
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 777 115 8 777 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23