SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 611 6 203 408 2 809
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 284 995 243 487 41 508 57 250
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 322 080 181 334 9 140 746 8 224 173
Créances rattachées à des participations BB 1 010 257 1 010 257 786 314
Autres titres immobilisés BD 9 698 500 9 698 500 8 684 026
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 024 59 024 57 907
TOTAL (I) BJ 20 381 467 431 024 19 950 443 17 812 479
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035 1 035 1 035
Clients et comptes rattachés BX 1 960 139 389 1 959 751 1 969 595
Autres créances BZ 122 608 122 608 1 903 431
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 386 250 386 250 386
Disponibilités CF 1 327 806 1 327 806 4 192 739
Charges constatées d’avance CH 77 050 77 050 78 534
TOTAL (II) CJ 3 739 025 389 3 738 637 8 395 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 120 492 431 413 23 689 079 26 208 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 336 050 336 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -108 277 -1 394 002
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 926 168 1 285 726
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 949 824 7 023 657
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 911 710 13 625 367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 165 415 3 824 840
Dettes fiscales et sociales DY 1 604 968 1 691 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 57 161 43 310
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 739 255 19 184 544
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 689 079 26 208 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 636 500 9 636 500 9 409 541
Chiffres d’affaires nets FJ 9 636 500 9 636 500 9 409 541
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 600 11 630
Autres produits FQ 5 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 664 106 9 421 497
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 182 696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 146 160 5 207 225
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 634 101 231
Salaires et traitements FY 1 898 153 2 020 147
Charges sociales FZ 716 510 864 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 697 23 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 175 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 906 900 8 218 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 757 206 1 203 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 62 168 48 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 376 601 179 493
Autres intérêts et produits assimilés GL 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 329
Différences positives de change GN 300 38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 509 399 227 848
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 329 129 345 065
Différences négatives de change GS 197 1 503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 329 327 346 568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 180 072 -118 720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 937 278 1 084 652
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 377 800 2 213 764
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 382 728 2 213 764
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 428
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 485 735 1 638 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 485 735 1 639 045
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 007 574 719
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 908 104 373 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 556 232 11 863 109
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 630 065 10 577 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 926 168 1 285 726
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 611
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 567 4 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 004 083 3 157 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 303 261 3 162 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 611
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 126 284 995
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 59 024
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 072 073 20 089 861
DIMINUTIONS Total Général I4 1 084 198 20 381 467
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 802 2 401 6 203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 317 20 296 12 126 243 487
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 239 119 22 697 12 126 249 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 181 334
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 389 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 251 663 389 70 329 181 723
TOTAL GENERAL 7C 251 663 389 70 329 181 723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 389
- Financières UG 70 329
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 010 257 1 010 257
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 024 59 024
Clients douteux ou litigieux VA 466 466
Autres créances clients UX 1 959 673 1 959 673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 110 12 110
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 497 62 497
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 48 000 48 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 1
Charges constatées d’avance VS 77 050 77 050
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 229 079 2 159 798 1 069 282
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 165 415 3 165 415
Personnel et comptes rattachés 8C 442 801 442 801
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 272 383 272 383
Impôts sur les bénéfices 8E 552 883 552 883
T.V.A. VW 289 823 289 823
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 078 47 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 911 710 9 911 710
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 161 57 161
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 739 255 4 827 545 9 911 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP