SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 611 3 802 2 809 2 043
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 292 567 235 317 57 250 51 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 475 836 251 663 8 224 173 7 781 388
Créances rattachées à des participations BB 786 314 786 314 689 145
Autres titres immobilisés BD 8 684 026 8 684 026 5 402 598
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 57 907 57 907 102 661
TOTAL (I) BJ 18 303 261 490 782 17 812 479 14 029 811
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035 1 035 1 035
Clients et comptes rattachés BX 1 969 595 1 969 595 1 864 947
Autres créances BZ 1 903 431 1 903 431 384 256
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 386 250 386 250 232
Disponibilités CF 4 192 739 4 192 739 1 631 109
Charges constatées d’avance CH 78 534 78 534 109 693
TOTAL (II) CJ 8 395 721 8 395 721 4 241 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 698 983 490 782 26 208 200 18 271 083
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 4 124 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 336 050 336 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 394 002 -21 919 184
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 285 726 20 525 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 023 657 5 737 931
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 083 333
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 625 367 7 244 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 824 840 929 416
Dettes fiscales et sociales DY 1 691 027 2 255 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 310 21 231
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 184 544 12 533 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 208 200 18 271 083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 409 541 9 409 541 9 311 181
Chiffres d’affaires nets FJ 9 409 541 9 409 541 9 311 181
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 630
Autres produits FQ 326 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 421 497 9 312 387
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 696 49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 207 225 1 893 583
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 231 180 103
Salaires et traitements FY 2 020 147 1 372 404
Charges sociales FZ 864 525 558 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 793 20 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 508 214
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 218 125 4 025 976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 203 372 5 286 411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 163 27 391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 179 493 166 371
Autres intérêts et produits assimilés GL 154 1 952 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 38 33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 227 848 2 146 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 345 065 110 235
Différences négatives de change GS 1 503 233
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 346 568 110 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -118 720 2 035 670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 084 652 7 322 080
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 213 764 19 738 648
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 213 764 19 738 648
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 428 742
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 638 617 4 041 538
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 639 045 4 042 280
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 574 719 15 696 368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 373 645 2 493 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 863 109 31 197 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 577 383 10 671 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 285 726 20 525 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 720 2 891
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 265 624 26 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 227 457 12 847 429
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 496 800 12 877 264
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 611
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 292 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 57 907
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 070 802 18 004 083
DIMINUTIONS Total Général I4 9 070 802 18 303 261
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 677 2 126 3 802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 649 21 668 235 317
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 326 23 793 239 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 251 663
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 251 663 251 663
TOTAL GENERAL 7C 251 663 251 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 786 314
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 57 907
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 969 595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 320
Impôts sur les bénéfices VM 1 501 695
T. V. A. VB 55 380
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 43 376
Divers VP
Groupe et associés VC 287 659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 091
Charges constatées d’avance VS 78 534
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 797 872 3 953 651 844 221
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 824 840 3 824 840
Personnel et comptes rattachés 8C 881 641 881 641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 467 307 467 307
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 322 970 322 970
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 109 19 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 625 367 13 625 367
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 401 45 401
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 186 635 5 561 268 13 625 367
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 083 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17