SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE) - 505307959 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 720 1 677 2 043 663
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 265 624 213 649 51 974 3 395
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 033 051 251 663 7 781 388 10 674 359
Créances rattachées à des participations BB 689 145 689 145 660 422
Autres titres immobilisés BD 5 402 598 5 402 598 494 208
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 661 102 661 417 310
TOTAL (I) BJ 14 496 800 466 989 14 029 811 12 250 357
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 035 1 035
Clients et comptes rattachés BX 1 864 947 1 864 947 889 793
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 232 250 232 251 008
Disponibilités CF 1 631 109 1 631 109 1 956 386
Charges constatées d’avance CH 109 693 109 693 3 946
TOTAL (II) CJ 4 241 272 4 241 272 4 391 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 738 072 466 989 18 271 083 16 641 397
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 124 250 3 360 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 671 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 336 050 336 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -21 919 184 -16 969 507
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 525 181 19 000 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 737 931 5 727 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 083 333 3 421 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 929 416 1 282 507
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 231 18 775
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 533 152 10 914 030
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 271 083 16 641 397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 311 181 9 311 181 3 554 138
Chiffres d’affaires nets FJ 9 311 181 9 311 181 3 554 138
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 978
Autres produits FQ 206 179
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 312 387 3 576 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 893 583 1 823 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 103 121 114
Salaires et traitements FY 1 372 404 887 539
Charges sociales FZ 558 708 386 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 916 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 214 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 025 978 3 219 042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 286 411 357 251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 391 52 620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 166 371
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 952 343 13 920 569
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 146 138 13 973 189
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 251 663
Intérêts et charges assimilées GR 110 235 263 993
Différences négatives de change GS 233 2 721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 110 468 518 376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 035 670 13 454 813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 322 080 13 812 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 699 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 738 648 8 678 834
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 738 648 9 377 834
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 742 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 041 538 3 467 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 042 280 3 467 373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 696 368 5 910 461
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 493 267 722 201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 197 173 26 927 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 671 991 7 926 993
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 525 181 19 000 323
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 780 1 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 142 261 482
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 497 962 7 522 343
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 503 884 7 785 765
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 720
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 265 624
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 102 661
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 792 849 14 227 457
DIMINUTIONS Total Général I4 5 792 849 14 496 800
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 117 559 1 677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 747 212 903 213 649
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 864 213 462 215 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 251 663
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 251 663 251 663
TOTAL GENERAL 7C 251 663 251 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 689 145
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 661
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 864 947
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 510
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 133
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 287 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 186
Charges constatées d’avance VS 109 693
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 152 775 2 360 969 791 807
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 083 333 833 332 1 250 001
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 550 17 550
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 929 416 929 416
Personnel et comptes rattachés 8C 387 913 387 913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 262 207 262 207
Impôts sur les bénéfices 8E 1 319 805 1 319 805
T.V.A. VW 260 319 260 319
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 854 24 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 226 524 7 226 524
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 304 23 304
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 535 225 11 285 224 1 250 001
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 337 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP