A.S. GESTION - 505268227 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 268 88 014 32 253 58 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 294 700 0 5 294 700 6 130 700
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 521 0 521 0
TOTAL (I) BJ 5 415 489 88 014 5 327 474 6 188 730
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 000 0 20 000 0
Clients et comptes rattachés BX 4 800 0 4 800 119 785
Autres créances BZ 193 597 0 193 597 329 182
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 504 328 0 3 504 328 0
Disponibilités CF 2 679 628 0 2 679 628 176 829
Charges constatées d’avance CH 2 001 0 2 001 397
TOTAL (II) CJ 6 404 355 0 6 404 355 626 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 819 845 88 014 11 731 830 6 814 924
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 600 80 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 279 100 1 279 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 060 8 060
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 223 472 4 428 637
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 999 379 660 594
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 590 612 6 456 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 457 38 033
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 833 292 497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 479 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 661 3 216
Dettes fiscales et sociales DY 97 785 24 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 141 218 357 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 731 830 6 814 924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 140 738 352 474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 48 000 0 48 000 341 869
Chiffres d’affaires nets FJ 48 000 0 48 000 341 869
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 974 0
Autres produits FQ 1 253 859
Total des produits d’exploitation (I) FR 49 975 595 729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 621 22 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 936 22 278
Salaires et traitements FY 0 186 680
Charges sociales FZ 0 75 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 854 29 047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 601 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 93 014 336 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -43 038 259 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 477 480 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 328 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 144 987 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 338 793 480 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 195 499
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 195 499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 323 597 479 500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 280 558 738 953
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 411
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 889 476 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 889 476 411
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 966 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 966 000 617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 923 476 -205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 204 655 78 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 278 244 1 076 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 278 864 415 546
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 999 379 660 594
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 190 0 4 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 275 687 0 521
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 391 877 0 4 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 120 268
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 980 987 5 295 221
DIMINUTIONS Total Général I4 0 980 987 5 415 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 159 29 854 0 88 014
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 159 29 854 0 88 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 144 987 0 144 987 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 144 987 0 144 987 0
TOTAL GENERAL 7C 144 987 0 144 987 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 521 521 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 800 4 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 631 631 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 516 1 516 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 191 450 191 450 0
Charges constatées d’avance VS 2 001 2 001 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 200 919 200 919 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 457 5 457 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 661 6 661 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 132 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 95 670 95 670 0 0
T.V.A. VW 1 298 1 298 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 685 685 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 833 30 833 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 140 738 140 738 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 575
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP