FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 550 116 2 080 579 469 536 106 451
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 190 0 3 190 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 155 803 65 314 90 488 169 048
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 414 468 574 490 839 978 921 161
Immobilisations en cours AV 3 108 0 3 108 446 940
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 36 021 008 1 843 36 019 165 36 019 157
Créances rattachées à des participations BB 51 757 210 0 51 757 210 45 414 018
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 999 0 7 999 7 199
TOTAL (I) BJ 91 912 903 2 722 227 89 190 675 83 083 975
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 152 198 0 152 198 121 269
Clients et comptes rattachés BX 14 378 546 0 14 378 546 17 609 276
Autres créances BZ 4 770 645 0 4 770 645 1 240 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 061 799 0 1 061 799 632 751
Disponibilités CF 36 821 0 36 821 467 549
Charges constatées d’avance CH 134 089 0 134 089 144 103
TOTAL (II) CJ 20 534 098 0 20 534 098 20 215 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 112 447 001 2 722 227 109 724 773 103 299 101
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 487 834 18 212 547
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 824 332 1 824 332
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 180 697 180 697
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 63 359 706 63 634 993
Report à nouveau DH 4 088 806 366 707
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 990 668 5 710 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 98 087 859 91 085 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 650 12 530
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 261 914 140 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 369 395 4 458 380
Dettes fiscales et sociales DY 3 827 439 7 478 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 157 516 123 685
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 636 914 12 213 620
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 109 724 773 103 299 101
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 261 914
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 979 364 0 11 979 364 14 658 775
Chiffres d’affaires nets FJ 11 979 364 0 11 979 364 14 658 775
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 000 66 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 67 505
Autres produits FQ 0 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 009 364 14 792 297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 471 094 7 892 471
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 182 135 149
Salaires et traitements FY 3 380 023 4 361 211
Charges sociales FZ 1 690 394 2 104 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 270 977 316 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 302 52 919
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 993 971 14 862 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 392 -70 671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 242 668 373 296
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 141 537 65 857
Produits financiers de participations GJ 3 597 630 2 402 864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 303 140 348 997
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 900 770 2 751 860
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 900 770 2 751 860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 017 293 2 988 629
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 158 34
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 158 34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 258 14 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 160 153 34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 411 14 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -146 253 -14 099
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 119 629 -2 735 859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 176 959 17 917 488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 186 291 12 207 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 990 668 5 710 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 062 463 0 492 819
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 211 226 0 230 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 442 217 0 30 233 183
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 715 906 0 30 956 294
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 976 2 553 306
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 529 310 338 828 1 573 379
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 23 889 183 87 786 217
DIMINUTIONS Total Général I4 529 310 24 229 987 91 912 903
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 956 012 126 543 1 976 2 080 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 674 076 144 434 178 705 639 805
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 630 088 270 977 180 681 2 720 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 155 815
Total Provisions réglementées 3Z 1 155 815 0 0 1 155 815
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 843
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 843 0 0 1 843
TOTAL GENERAL 7C 1 157 658 0 0 1 157 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 51 757 210 51 757 210 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 999 0 7 999
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 378 546 14 378 546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 495 9 495 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 264 2 264 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 147 269 3 147 269 0
T. V. A. VB 1 164 849 1 164 849 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 105 052 105 052 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 341 716 341 716 0
Charges constatées d’avance VS 134 089 134 089 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 048 489 71 040 490 7 999
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 650 20 650 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 261 914 198 145 63 768 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 369 395 7 369 395 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 532 316 532 316 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 526 508 526 508 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 530 948 2 530 948 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 237 667 237 667 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 157 516 157 516 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 636 914 11 573 146 63 768 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP