FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 949 008 1 614 633 334 375 402 562
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 375 668 131 486 244 182 280 687
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 075 849 255 003 820 846 842 730
Immobilisations en cours AV 26 718 26 718 221 505
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 36 020 956 1 843 36 019 112 36 018 121
Créances rattachées à des participations BB 36 323 085 36 323 085 24 526 683
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 819 6 819 11 602
TOTAL (I) BJ 75 778 103 2 002 966 73 775 137 62 303 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 59 034 59 034 82 730
Clients et comptes rattachés BX 14 422 785 14 422 785 18 388 875
Autres créances BZ 1 713 810 1 713 810 3 316 479
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 128 632 128 632 212 515
Charges constatées d’avance CH 116 712 116 712 166 506
TOTAL (II) CJ 16 440 973 16 440 973 22 167 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 92 219 076 2 002 966 90 216 110 84 470 994
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 925 128 17 925 128
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 824 332 1 824 332
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 180 697 180 697
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 56 362 313 50 220 546
Report à nouveau DH 366 707 366 707
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 460 863 6 141 768
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 83 275 856 77 814 993
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 740 11
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 236 377 1 218 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 883 039 1 044 956
Dettes fiscales et sociales DY 3 803 404 4 382 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 694 10 284
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 940 254 6 656 001
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 90 216 110 84 470 994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 236 377
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 122 842 12 122 842 14 460 690
Chiffres d’affaires nets FJ 12 122 842 12 122 842 14 460 690
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 244 111 1 258 916
Autres produits FQ 4 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 366 957 15 719 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 896 097 7 131 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 238 735 242 249
Salaires et traitements FY 3 970 874 5 613 125
Charges sociales FZ 1 759 066 2 380 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 519 147 469 788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 086 44 769
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 424 005 15 881 757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -57 048 -162 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 258 051 317 804
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 41 255 97 714
Produits financiers de participations GJ 2 008 592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 303 140 348 997
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 303 140 2 357 588
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 155 654
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 155 654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 303 140 1 201 934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 462 888 1 259 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 112 14 504
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 275
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 149 14 780
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 003 5 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 143 31 228
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 147 36 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 002 -22 028
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 994 973 -4 903 911
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 932 297 18 409 790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 471 433 12 268 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 460 863 6 141 768
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 593 288 355 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 640 897 57 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 558 249 29 291 666
ACQUISITIONS Total Général 0G 63 792 434 29 704 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 949 008
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 26 718
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 220 274 1 478 235
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 499 055 72 350 860
DIMINUTIONS Total Général I4 17 719 330 75 778 104
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 190 726 423 908 1 614 633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 295 976 95 240 4 726 386 489
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 486 701 519 148 4 726 2 001 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 155 815
Total Provisions réglementées 3Z 1 155 815 1 155 815
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 843
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 843 1 843
TOTAL GENERAL 7C 1 157 658 1 157 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 36 323 085 36 323 085
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 819 6 819
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 422 785 14 422 785
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 879 4 879
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 977 508 977 508
T. V. A. VB 503 251 503 251
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 158 511 158 511
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 661 69 661
Charges constatées d’avance VS 116 712 116 712
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 583 211 52 576 392 6 819
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 740 4 740
Emprunts et dettes financières divers 8A 236 347 236 377 -30
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 883 039 2 883 039
Personnel et comptes rattachés 8C 632 537 632 537
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 587 311 587 311
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 403 006 2 403 006
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 180 550 180 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 30
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 694 12 694
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 940 254 6 940 284 -30
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP