FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 593 287 1 190 725 402 562 713 656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 374 607 93 921 280 686 217 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 044 784 202 054 842 729 776 009
Immobilisations en cours AV 221 504 221 504 8 688
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 558 248 1 843 60 556 405 58 418 358
TOTAL (I) BJ 63 792 433 1 488 544 62 303 888 60 134 710
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 82 730 82 730 63 973
Clients et comptes rattachés BX 18 388 874 18 388 874 14 951 227
Autres créances BZ 3 316 478 3 316 478 3 797 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 212 515 212 515 1 359 412
Charges constatées d’avance CH 166 505 166 505 535 791
TOTAL (II) CJ 22 167 105 22 167 105 20 707 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 85 959 538 1 488 544 84 470 993 80 842 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 925 128 17 921 128
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 005 029 1 654 948
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 220 545 48 426 535
Report à nouveau DH 366 707 366 707
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 141 767 4 119 854
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 77 814 992 73 644 989
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 894 86 757
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 079 561 1 445 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 044 955 939 329
Dettes fiscales et sociales DY 4 382 305 4 711 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 284 14 702
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 656 001 7 197 418
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 84 470 993 80 842 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 460 690 11 323 545
Chiffres d’affaires nets FJ 14 460 690 11 323 545
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 258 916 1 284 799
Autres produits FQ 11 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 719 617 12 614 359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 131 095 5 408 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 242 249 278 469
Salaires et traitements FY 5 613 124 4 543 466
Charges sociales FZ 2 380 730 1 987 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 469 788 549 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 769 11 215
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 881 757 12 779 003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -162 139 -164 643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 317 804 196 494
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 97 713 51 509
Produits financiers de participations GJ 2 008 591 2 008 575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 348 996 324 226
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 357 588 2 332 801
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 598
Intérêts et charges assimilées GR 1 155 654 4 204
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 155 654 5 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 201 933 2 326 999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 259 884 2 307 340
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 504 19 631
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 275 13
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 567 034
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 779 586 678
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 580 1 594
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 227 13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 807 1 607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 027 585 070
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 903 911 -1 227 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 409 789 15 730 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 268 022 11 610 478
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 141 767 4 119 854
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 513 198 80 089
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 226 914 874 197
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 420 201 28 843 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 160 314 29 797 477
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 593 287
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 499 1 640 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 705 143 60 558 248
DIMINUTIONS Total Général I4 26 724 643 63 792 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 224 219 78 603 6 847 295 975
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 224 219 78 603 6 847 295 975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 157 658 1 157 658
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 526 682 24 526 682
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 601 11 601
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 388 874 18 388 874
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 778 3 778
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 355 587 2 355 587
T. V. A. VB 715 196 715 196
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 155 071 155 071
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 845 86 845
Charges constatées d’avance VS 166 505 166 505
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 410 143 46 398 541 11 601
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 044 955 1 044 955
Personnel et comptes rattachés 8C 519 734 519 734
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 619 133 619 133
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 005 870 3 005 870
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 237 567 237 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 218 444 1 218 444
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 284 10 284
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 655 990 6 655 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP