FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 513 198 799 541 713 656 427 915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 280 175 62 178 217 997 208 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 938 050 162 041 776 009 632 714
Immobilisations en cours AV 8 688 8 688 429 309
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 420 201 1 843 58 418 358 65 708 264
TOTAL (I) BJ 61 160 314 1 025 604 60 134 710 67 406 737
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 63 973 63 973 157 683
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 18 748 519 18 748 519 16 814 051
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 359 412 1 359 412 1 802 857
Charges constatées d’avance CH 535 791 535 791 189 593
TOTAL (II) CJ 20 707 697 20 707 697 18 964 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 868 012 1 025 604 80 842 407 86 370 923
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 921 128 18 243 324
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 824 332 1 824 332
Réserves statutaires ou contractuelles DE -169 384 431 676
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 48 426 535 48 725 007
Report à nouveau DH 366 707 312 633
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 119 854 2 394 629
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 73 644 989 73 087 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 567 034
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 567 034
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 757 69 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 445 171 172 928
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 939 329 855 503
Dettes fiscales et sociales DY 4 711 457 11 594 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 702 23 709
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 197 418 12 716 471
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 842 407 86 370 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 323 545 11 435 042
Chiffres d’affaires nets FJ 11 323 545 11 435 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 284 799 1 968 392
Autres produits FQ 15 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 614 359 13 403 441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 408 834 5 593 915
Impôts, taxes et versements assimilés FX 278 469 246 726
Salaires et traitements FY 4 543 466 5 860 625
Charges sociales FZ 1 987 141 2 586 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 549 876 276 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 215 37
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 779 003 14 563 919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -164 643 -1 160 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 196 494 259 014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 51 509 49 636
Produits financiers de participations GJ 2 008 575 2 008 575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 324 226 392 306
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 332 801 2 400 881
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 598
Intérêts et charges assimilées GR 4 204 23
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 802 23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 326 999 2 400 858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 307 340 1 449 759
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 631 30 363
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 5
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 567 034 386 946
Total des produits exceptionnels (VII) HD 586 678 417 314
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 594 367 517
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 1 444
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 284 599
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 607 653 560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 585 070 -236 246
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 227 444 -1 181 117
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 730 333 16 480 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 610 478 14 086 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 119 854 2 394 629
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 342 450 457 092 799 541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 435 92 784 224 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 473 885 549 876 1 023 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 155 815
Total Provisions réglementées 3Z 1 155 815 1 155 815
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 567 034 567 034
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 843
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 1 598 1 843
TOTAL GENERAL 7C 1 723 094 1 598 567 034 1 157 658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 598
- Exceptionnelles UJ 567 034
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 359 535 22 359 535
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 485 10 485
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 951 227 14 951 227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 963 10 963
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 973 371 2 973 371
T. V. A. VB 153 201 153 201
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 164 523 164 523
Divers VP
Groupe et associés VC 472 927 472 927
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 306 22 306
Charges constatées d’avance VS 535 791 535 791
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 654 332 41 643 846 10 485
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 939 329 939 329
Personnel et comptes rattachés 8C 951 720 951 720
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 864 685 864 685
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 672 715 2 672 715
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 222 336 222 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 531 928 1 531 928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 702 14 702
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 197 418 7 197 418
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP