FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 770 365 342 450 427 915 368 612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 244 138 35 606 208 531 226 357
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 728 543 95 828 632 714 602 557
Immobilisations en cours AV 429 309 429 309 3 108
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 29 657 362 29 657 362 24 695 101
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 67 880 867 474 130 67 406 737 61 944 603
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 157 683 157 683 47 761
Clients et comptes rattachés BX 15 131 562 5 131 562 11 272 216
Autres créances BZ 1 682 486 1 682 486 2 255 903
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 193 265 193 265 759 323
Charges constatées d’avance CH 189 593 189 593 154 148
TOTAL (II) CJ 18 964 185 18 964 185 16 428 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 86 845 053 474 130 86 370 923 78 372 749
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 243 324 18 243 324
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 824 332 1 824 332
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 48 725 007 41 063 620
Report à nouveau DH 312 633 247 500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 394 629 9 668 153
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 73 087 417 72 634 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 567 034 669 381
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 567 034 669 381
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 855 503 994 253
Dettes fiscales et sociales DY 11 594 437 4 021 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 709 8 144
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 716 471 5 068 947
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 86 370 923 78 372 749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 435 042 11 435 042 9 655 433
Chiffres d’affaires nets FJ 11 435 042 11 435 042 9 655 433
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 968 392 830 423
Autres produits FQ 7 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 403 441 10 487 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 593 916 3 432 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 246 726 246 561
Salaires et traitements FY 5 860 625 4 195 669
Charges sociales FZ 2 586 289 1 894 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 276 325 182 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 38
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 563 918 9 952 248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 160 477 535 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 259 014 128 764
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 49 636 33 039
Produits financiers de participations GJ 2 008 575 9 195 886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 392 306 510 828
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 400 881 9 706 714
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 400 858 9 706 603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 449 759 10 337 957
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 363 794
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 8
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 386 945 521 766
Total des produits exceptionnels (VII) HD 417 314 522 568
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 367 517 735 340
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 444 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 284 599 228 491
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 653 560 963 839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -236 246 -441 271
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 181 117 228 533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 480 651 20 845 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 086 022 11 177 769
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 394 629 9 668 153
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 891 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 745 103
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 145 231
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 401 991
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 65 708 510
DIMINUTIONS Total Général I4 67 880 867
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 140 282 202 167 342 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 208 74 158 1 931 131 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 199 491 276 325 1 931 473 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 155 815
Total Provisions réglementées 3Z 1 155 815 1 155 815
Provisions pour litiges 4A 12 900
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 554 134
Total Provisions pour risques et charges 5Z 669 381 284 599 386 946 567 034
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 245
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 245
TOTAL GENERAL 7C 1 825 441 284 599 386 946 1 723 094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 284 599 386 946
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 29 657 362 29 657 362
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 131 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 27 463
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 607
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 137 116
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 146 816
Divers VP
Groupe et associés VC 1 301 718
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 766
Charges constatées d’avance VS 189 593
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 663 007 46 661 007 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 855 503 855 503
Personnel et comptes rattachés 8C 1 650 768 1 650 768
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 073 919 1 073 919
Impôts sur les bénéfices 8E 6 106 031 6 106 031
T.V.A. VW 2 553 785 2 553 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 209 933 209 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 242 819 242 819
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 709 23 709
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 716 471 12 716 471
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 39
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 39