FINANCIERE OGIC - 505235143 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 508 895 140 282 368 612 16 367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 237 923 11 565 226 357 146 407
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 650 200 47 643 602 557 454 578
Immobilisations en cours AV 3 108 3 108 312 977
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 294 768 245 15 294 523 15 292 893
Créances rattachées à des participations BB 24 695 101 24 695 101 20 874 327
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000
TOTAL (I) BJ 62 144 340 199 737 61 944 603 57 854 891
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 761 47 761 23 133
Clients et comptes rattachés BX 11 272 216 11 272 216 8 032 992
Autres créances BZ 2 255 903 2 255 903 891 886
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 938 792 1 938 792 2 455 742
Disponibilités CF 759 323 759 323 98 749
Charges constatées d’avance CH 154 148 154 148 180 838
TOTAL (II) CJ 16 428 146 16 428 146 11 683 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 78 572 486 199 737 78 372 749 69 538 234
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 243 324 18 243 324
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 824 332 1 800 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 063 620 29 644 453
Report à nouveau DH 247 500 165 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 668 153 13 450 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 155 815 1 155 815
TOTAL (I) DL 72 634 421 64 890 533
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 669 381 887 585
Provisions pour charges DQ 75 071
TOTAL (III) DR 669 381 962 656
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 599 137 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 994 253 651 170
Dettes fiscales et sociales DY 4 021 139 2 843 983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 144 11 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 068 947 3 685 045
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 78 372 749 69 538 234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 655 433 9 655 433 5 903 976
Chiffres d’affaires nets FJ 9 655 433 9 655 433 5 903 976
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 830 423 845 223
Autres produits FQ 19 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 487 876 6 749 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 432 968 1 990 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 246 561 165 849
Salaires et traitements FY 4 195 669 2 824 396
Charges sociales FZ 1 894 555 1 257 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 182 454 16 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 711
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 952 246 6 255 421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 535 629 493 784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 128 764 102 680
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 33 039 25 595
Produits financiers de participations GJ 9 195 886 13 551 670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 510 828 365 108
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 706 714 13 916 778
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 110 34
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 110 34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 706 603 13 916 743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 337 957 14 487 612
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 794 20 039
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 6
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 521 766 264 970
Total des produits exceptionnels (VII) HD 522 568 285 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 735 340 29 616
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 6
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 228 491 91 371
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 963 839 120 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -441 271 164 022
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 228 533 1 201 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 845 922 21 053 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 177 769 7 603 415
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 668 153 13 450 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 921 436
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 170 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 872 174
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 891 232
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 745 103
DIMINUTIONS Total Général I4 62 145 231
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 474 51 734 59 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 036 182 454 199 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 155 815
Total Provisions réglementées 3Z 1 155 815 1 155 815
Provisions pour litiges 4A 12 900
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 656 481
Total Provisions pour risques et charges 5Z 962 656 228 491 521 766 669 381
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 245
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 245 245
TOTAL GENERAL 7C 2 118 716 228 491 521 766 1 825 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 228 491 521 766
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 695 101 24 695 101
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 272 217
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 483
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 637
Impôts sur les bénéfices VM 1 206 074
T. V. A. VB 158 196
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 77 678
Divers VP
Groupe et associés VC 752 642
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 191
Charges constatées d’avance VS 154 148
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 377 371 38 377 371
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 994 253 994 253
Personnel et comptes rattachés 8C 813 147 813 147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 768 855 768 855
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 120 428 2 120 428
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 318 708 318 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 409 45 409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 144 8 144
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 068 947 5 068 947
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP