4G - 505174755 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 936 49 628 25 309 31 161
Fonds commercial AH 20 000 0 20 000 20 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 259 164 135 580 123 584 52 067
Autres immobilisations corporelles AT 683 729 397 012 286 717 280 884
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 820 0 13 820 13 470
TOTAL (I) BJ 1 051 649 582 219 469 429 397 582
Matières premières, approvisionnements BL 43 198 0 43 198 48 000
En cours de production de biens BN 859 681 0 859 681 2 019 293
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 993 381 57 123 936 259 1 140 480
Autres créances BZ 489 045 0 489 045 635 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 678 027 0 678 027 251 054
Disponibilités CF 1 036 192 0 1 036 192 356 088
Charges constatées d’avance CH 42 545 0 42 545 66 338
TOTAL (II) CJ 4 142 069 57 123 4 084 946 4 517 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 193 718 639 342 4 554 376 4 914 598
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 330 13 330
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 311 565 305 122
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 377 037 156 443
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 720
TOTAL (I) DL 811 932 585 615
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 638 273 753 838
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 000 51 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 060 417 2 723 717
Dettes fiscales et sociales DY 959 376 640 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 775 4 988
Produits constatés d’avance (2) EB 1 021 602 154 762
TOTAL (IV) EC 3 742 443 4 328 982
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 554 376 4 914 598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 471 161 3 812 297
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 17 491 0
Production vendue biens FD 0 0 13 887 647 10 841 181
Production vendue services FG 0 0 2 504 526 745 738
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 16 409 664 11 586 919
Production stockée FM -954 640 1 144 646
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 861 34 738
Autres produits FQ 301 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 508 186 12 766 332
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 359 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 667 077 56 003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 802 -43 000
Autres achats et charges externes FW 12 662 337 11 234 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 077 33 499
Salaires et traitements FY 963 032 788 172
Charges sociales FZ 466 840 309 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 196 148 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 975 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 5 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 005 705 12 533 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 502 481 233 281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 515 1 252
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 515 1 252
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 878 6 835
Différences négatives de change GS 7 11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 885 6 846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 630 -5 593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 535 111 227 687
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 408 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 750 2 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 158 2 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 83 121 32 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 176 211
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 720
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 296 33 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -65 139 -30 878
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 935 40 366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 577 859 12 769 834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 200 821 12 613 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 377 037 156 443
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 548 0 3 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 730 162 0 232 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 470 0 1 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 835 180 0 237 218
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 94 936
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 500 942 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 250 13 820
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 750 1 051 649
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 387 9 241 0 49 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 397 211 148 955 13 574 532 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 437 598 158 196 13 574 582 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 820 0 13 820
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 993 381 993 381 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 489 045 489 045 0
Charges constatées d’avance VS 42 545 42 545 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 538 792 1 524 972 13 820
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 356 3 356 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 634 917 363 635 271 282 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 51 000 51 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 060 417 1 060 417 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 959 376 959 376 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 775 11 775 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 021 602 1 021 602 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 742 443 3 471 161 271 282 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 134 150 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 251 295
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP