A DEUX SERVICES - 505150235 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 195 090 195 090 163 000
Constructions AP 1 845 807 143 802 1 702 004 1 526 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 944 6 547 14 397 13 592
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 066 37 066 37 066
Créances rattachées à des participations BB 125 555 125 555 125 555
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 20 000 20 000 40 000
Autres immobilisations financières BH 3 260 3 260 3 260
TOTAL (I) BJ 2 247 722 150 349 2 097 373 1 908 865
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 300 000 300 000 300 000
Marchandises BT 235 273 40 000 195 273 80 648
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 336 898 336 898 410 963
Autres créances BZ 47 837 47 837 81 441
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 566 323 566 323 614 664
Charges constatées d’avance CH 17 684 17 684 6 024
TOTAL (II) CJ 1 504 014 40 000 1 464 014 1 493 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 751 736 190 349 3 561 387 3 402 605
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 645 000 645 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 44 470 41 281
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 824 410 763 831
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 583 63 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 589 462 1 513 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 505 233 1 606 014
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 262 60 262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 747 62 852
Dettes fiscales et sociales DY 93 651 151 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 248 032 7 939
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 971 925 1 888 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 561 387 3 402 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 569 771 384 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 419 303
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 678 668 678 668 506 947
Chiffres d’affaires nets FJ 678 668 678 668 506 947
Production stockée FM 121 710
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 520 16 347
Autres produits FQ 16 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 689 204 645 025
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 600 30 000
Variation de stock (marchandises) FT -30 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 187 381 250 730
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 388 34 207
Salaires et traitements FY 155 252 154 618
Charges sociales FZ 53 838 52 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 364 32 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 567 827 548 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 121 377 96 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 944 5 171
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 944 5 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 874 -5 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 503 91 078
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 352
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 353
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 974 18 682
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 974 18 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -974 659
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 946 27 971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 689 274 664 378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 613 691 600 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 583 63 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 596 4 599
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 16 347
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 735 970 390 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 205 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 941 851 390 051
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 090 32 090 2 061 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 185 881
DIMINUTIONS Total Général I4 32 090 52 090 2 247 722
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 986 117 364 150 349
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 986 117 364 150 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 40 000 40 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 000 40 000
TOTAL GENERAL 7C 40 000 40 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 125 555 125 555
Prêts UP 20 000 20 000
Autres immobilisations financières UT 3 260 3 260
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 336 898 336 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 177 12 177
T. V. A. VB 11 981 11 981
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667
Groupe et associés VC 16 472 16 472
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 540 6 540
Charges constatées d’avance VS 17 684 17 684
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 551 233 402 418 148 815
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 419 419
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 504 814 102 660 419 111
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 490 9 490
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 747 64 747
Personnel et comptes rattachés 8C 7 164 7 164
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 577 13 577
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 287 60 287
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 624 12 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 772 50 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 248 032 248 032
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 971 925 569 771 419 111 983 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 850
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP