A DEUX SERVICES - 505150235 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 120 000 120 000 120 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 850 1 219 1 631 885
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 067 8 067 8 067
Créances rattachées à des participations BB 438 083 438 083 87
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 000 40 000 155 000
Autres immobilisations financières BH 3 080 3 080 2 060
TOTAL (I) BJ 612 079 1 219 610 861 286 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 178 290 178 290 923 145
Marchandises BT 90 648 40 000 50 648 90 648
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 199 271 199 271 152 088
Autres créances BZ 46 101 46 101 101 258
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 646 018 646 018 95 349
Charges constatées d’avance CH 575 575 591
TOTAL (II) CJ 1 160 903 40 000 1 120 903 1 363 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 772 983 41 219 1 731 764 1 649 178
Parts à moins d’un an CP 11 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 645 000 645 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 238 18 272
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 364 002 326 658
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 420 873 39 309
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 450 113 1 029 239
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 427 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 772 150 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 538 358 903
Dettes fiscales et sociales DY 61 588 101 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 526 8 609
Produits constatés d’avance (2) EB 57 800
TOTAL (IV) EC 281 651 619 938
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 731 764 1 649 178
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 281 651 619 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 427 131
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 985 230
Production vendue biens FD 1 230 108 1 230 108
Production vendue services FG 263 008 263 008 264 230
Chiffres d’affaires nets FJ 1 493 116 1 493 116 4 249 460
Production stockée FM -744 855 923 145
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 615 8 282
Autres produits FQ 17 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 749 893 5 180 890
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 060 544
Variation de stock (marchandises) FT 2 765 767
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 92 677 119 150
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 465 42 650
Salaires et traitements FY 122 122 146 445
Charges sociales FZ 44 064 49 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 718 190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 342 038 5 184 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 407 854 -3 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 067 19 100
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 067 19 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 268
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 067 18 832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 409 921 14 979
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 637 37 727
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 637 37 727
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 061 1 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 061 1 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 576 36 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 624 12 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 770 597 5 237 717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 349 723 5 198 407
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 420 873 39 309
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 823 36 400
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 615 8 282
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 386 1 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 165 214 479 015
ACQUISITIONS Total Général 0G 286 600 480 480
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 122 850
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 155 000 489 230
DIMINUTIONS Total Général I4 155 000 612 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 501 718 1 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 501 718 1 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 40 000 40 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 000 40 000
TOTAL GENERAL 7C 40 000 40 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 438 083 438 083
Prêts UP 40 000 11 000 29 000
Autres immobilisations financières UT 3 080 3 080
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 199 271 199 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 896 8 896
T. V. A. VB 27 939 27 939
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 266 9 266
Charges constatées d’avance VS 575 575
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 727 109 256 947 470 163
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 427 427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 538 105 538
Personnel et comptes rattachés 8C 6 439 6 439
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 649 10 649
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 583 33 583
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 916 10 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 772 50 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 526 5 526
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 57 800 57 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 281 651 281 651
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP