2AE - 504825076 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 430 27 514 31 917 35 954
Fonds commercial AH 100 000 0 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 020 000 347 372 672 628 732 808
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 372 891 316 207 56 684 67 295
Autres immobilisations corporelles AT 650 291 483 272 167 020 216 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 202 0 19 202 17 673
TOTAL (I) BJ 2 221 814 1 174 365 1 047 450 1 170 078
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 590 0 21 590 19 724
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 641 0 7 641 10 620
Autres créances BZ 116 926 0 116 926 107 358
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 023 0 130 023 314 275
Disponibilités CF 212 488 0 212 488 193 777
Charges constatées d’avance CH 23 493 0 23 493 1 331
TOTAL (II) CJ 512 160 0 512 160 647 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 733 975 1 174 365 1 559 610 1 817 163
Parts à moins d’un an CP 19 202
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 727 44 434
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 144 855 142 293
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 154 382 195 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 027 875 1 253 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 541 19 541
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 186 272 176 387
Dettes fiscales et sociales DY 130 621 131 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 919 40 483
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 405 228 1 621 637
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 559 610 1 817 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 578 645 593 923
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 732 455 0 2 732 455 2 456 711
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 849 0 2 849 6 940
Chiffres d’affaires nets FJ 2 735 304 0 2 735 304 2 463 651
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 625 431
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 550 9 769
Autres produits FQ 25 611
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 745 504 2 474 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 765 021 656 342
Variation de stock (marchandises) FT -1 866 -3 178
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 940 702 860 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 723 29 703
Salaires et traitements FY 541 319 478 017
Charges sociales FZ 119 243 105 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 254 146 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 783 4 756
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 549 181 2 278 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 196 324 195 903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 772 423
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 772 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 556 13 434
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 556 13 434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 784 -13 012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 186 540 182 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 685 40 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 747 276 2 474 884
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 602 422 2 332 591
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 144 855 142 293
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 550 9 769
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 304 210
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 159 430 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 021 085 0 22 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 673 0 1 529
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 198 189 0 23 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 159 430
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 043 182
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 202
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 221 814
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 476 4 037 0 27 514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 004 634 142 217 0 1 146 851
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 028 111 146 254 0 1 174 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 202 19 202 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 641 7 641 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 107 107 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 149 18 149 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 98 670 98 670 0
Charges constatées d’avance VS 23 493 23 493 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 262 167 262 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 027 875 220 833 479 939 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 186 272 186 272 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 447 68 447 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 524 33 524 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 493 5 493 0 0
T.V.A. VW 23 158 23 158 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 919 40 919 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 385 688 578 645 479 939 327 103
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 225 674
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP