3%. COM - 504629221 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 37 251 6 371 30 880 34 417
Immobilisations financières 040 1 600 1 600 1 600
Total Actif Immobilisé 044 38 851 6 371 32 480 36 017
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 600 600 1 052
Créances – Clients et comptes rattachés 068 132 380 1 710 130 670 77 725
Créances – Autres 072 34 232 34 232 22 912
Valeurs mobilières de placement 080 150 000 150 000
Disponibilités 084 334 968 334 968 354 932
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 967 1 967 12 201
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 654 148 1 710 652 438 468 823
Total général Actif 110 692 999 8 081 684 919 504 840
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 30 000 30 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 3 000 400
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 112 700 69 400
Report à nouveau 134 50 22
Résultat de l’exercice 136 103 624 45 928
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 249 374 145 750
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 641 14 595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 342 622 280 943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 796
Autres dettes 172 83 131 62 119
Produits constatés d’avance 174 1 151 1 433
Total des dettes 176 435 545 359 090
Total général Passif 180 684 919 504 840
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 2 565
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 915
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 3 203
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 2 975 475 2 449 524
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 810 78
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 983 286 2 449 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 4 373
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 2 669 803 2 228 244
(dont taxe professionnelle) 243 3 885
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 319 3 868
Rémunérations du personnel 250 138 269 130 114
Charges sociales 252 8 798 7 932
Dotations aux amortissements 254 4 452 2 692
Dotations aux provisions 256 1 710
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 11 750 11 264
Total des charges d’exploitation 264 2 840 101 2 384 114
Résultat d’exploitation 270 143 185 65 489
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 160 4 020
Charges financières 294 628 203
Charges exceptionnelles 300 57 10 694
Impôts sur les bénéfices 306 39 036 12 684
Bénéfice ou perte 310 103 624 45 928
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376