VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 609 152 347 994 261 159 295 530
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 189 225 140 354 48 870 41 979
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 879 265 122 793 3 756 472 3 884 755
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 549 0 18 549 18 549
TOTAL (I) BJ 4 696 191 611 141 4 085 050 4 240 814
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 733 196 0 1 733 196 1 519 978
Autres créances BZ 24 640 358 1 993 896 22 646 462 28 837 440
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 0 300 000 0
Disponibilités CF 7 232 571 0 7 232 571 6 677 690
Charges constatées d’avance CH 5 692 0 5 692 28 857
TOTAL (II) CJ 33 911 817 1 993 896 31 917 921 37 063 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 608 008 2 605 037 36 002 971 41 304 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 331 070 331 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 107 33 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 753 060 12 960 846
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 520 927 2 792 213
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 596 310 16 117 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 673 847 0
TOTAL (III) DR 673 847 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 808 117 701
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 581 403 23 660 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -214 224 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 622 841 226 355
Dettes fiscales et sociales DY 493 848 358 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 29 409 8 197
Autres dettes EA 184 729 817 130
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 732 814 25 187 541
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 002 971 41 304 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 483 643 1 279 875
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 483 643 1 279 875
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 54 901
Autres produits FQ 5 907 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 489 550 1 335 297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 390 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 450 066 1 123 919
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 472 51 515
Salaires et traitements FY 1 012 556 833 183
Charges sociales FZ 387 249 366 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 139 480 152 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 993 896 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 673 847 0
Autres charges GE 6 422 8 728
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 695 378 2 536 246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 205 828 -1 200 949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 066 728 3 710 894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 1 554 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 -91 177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 213 976 102 095
Total des produits financiers (V) GP 2 280 705 5 275 943
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 122 793 0
Intérêts et charges assimilées GR 689 970 759 587
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 783 041 0
Total des charges financières (VI) GU 1 595 804 759 587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 684 901 4 516 356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 520 927 3 315 407
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 173 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 696 339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -523 194
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 770 255 6 784 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 291 181 3 992 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 520 927 2 792 213
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 532 415 0 76 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 153 963 0 35 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 903 304 0 6 510
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 589 682 0 118 510
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 609 152
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 189 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 000 3 897 814
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 000 4 696 191
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 236 885 111 109 347 994 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 983 28 371 140 354 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 348 868 139 480 488 348 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 673 847
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 673 847 0 673 847
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 122 793
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 0 0 122 793
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 1 993 896 0 1 993 896
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 116 689 0 2 239 482
TOTAL GENERAL 7C 0 2 790 536 0 2 913 329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 549 0 18 549
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 733 196 1 733 196 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 497 4 497 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 74 591 74 591 0
Impôts sur les bénéfices VM 653 154 653 154 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 30 647 30 647 0
Divers VP
Groupe et associés VC 23 012 435 23 012 435 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 865 035 865 035 0
Charges constatées d’avance VS 5 692 5 692 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 397 795 26 379 245 18 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 808 34 808 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 912 090 14 912 090 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 622 841 622 841 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 100 425 100 425 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 710 54 710 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 324 096 324 096 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 617 14 617 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 29 409 29 409 0 0
Groupe et associés VI 6 669 314 6 669 314 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 184 729 184 729 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 947 038 22 947 038 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP