VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 532 415 236 885 295 530 370 441
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 153 963 111 983 41 979 264 765
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 884 755 0 3 884 755 3 892 758
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 549 0 18 549 17 741
TOTAL (I) BJ 4 589 682 348 868 4 240 814 4 545 705
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 519 978 0 1 519 978 874 939
Autres créances BZ 28 837 440 0 28 837 440 30 768 659
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 677 690 0 6 677 690 1 678 567
Charges constatées d’avance CH 28 857 0 28 857 98 923
TOTAL (II) CJ 37 063 964 0 37 063 964 33 421 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 41 653 646 348 868 41 304 778 37 966 795
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 331 070 331 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 107 33 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 960 846 3 983 156
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 792 213 8 977 690
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 117 237 13 325 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 701 200 479
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 660 072 23 488 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 355 307 167
Dettes fiscales et sociales DY 358 087 363 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 197 40 909
Autres dettes EA 817 130 241 011
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 187 541 24 641 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 304 778 37 966 795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 279 875 0 1 279 875 1 562 877
Chiffres d’affaires nets FJ 1 279 875 0 1 279 875 1 562 877
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 901 88 638
Autres produits FQ 521 12 567
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 335 297 1 664 083
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 35 829
Variation de stock (marchandises) FT 0 -35 844
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 123 919 1 610 990
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 515 43 383
Salaires et traitements FY 833 183 895 710
Charges sociales FZ 366 496 394 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 152 405 166 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 728 12 777
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 536 246 3 124 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 200 949 -1 460 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 710 894 9 353 510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 554 131 1 332 890
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -91 177 435 011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 102 095 8 132
Total des produits financiers (V) GP 5 275 943 11 129 544
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 759 587 717 988
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 759 587 717 988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 516 356 10 411 555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 315 407 8 951 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 173 145 1 966
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 173 145 1 966
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 522 783 10 088
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 173 556 85 988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 696 339 96 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -523 194 -94 110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -120 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 784 385 12 795 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 992 172 3 817 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 792 213 8 977 690
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 504 561 0 27 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 676 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 910 499 0 3 808
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 979 736 0 31 662
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 532 415
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 410 713 153 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 003 3 903 304
DIMINUTIONS Total Général I4 0 421 716 4 589 682
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 134 120 102 764 0 236 885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 299 910 49 641 237 568 111 983
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 434 030 152 405 237 568 348 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 549 0 18 549
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 519 978 1 519 978 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 560 17 560 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 102 779 102 779 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 337 300 337 300 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 500 3 500 0
Divers VP
Groupe et associés VC 27 975 897 27 975 897 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 394 887 394 887 0
Charges constatées d’avance VS 28 857 28 857 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 399 307 30 380 757 18 549
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 701 0 117 701 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 583 951 0 14 583 951 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 355 226 355 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 86 502 86 502 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 657 44 657 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 216 188 216 188 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 223 5 223 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 197 8 197 0 0
Groupe et associés VI 9 076 121 9 076 121 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 817 130 817 130 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 182 024 10 480 373 14 701 652 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0