VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 504 561 134 120 370 441 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 564 676 299 910 264 765 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 892 758 0 3 892 758 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 741 0 17 741 0
TOTAL (I) BJ 4 979 736 434 030 4 545 705 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 874 939 0 874 939 0
Autres créances BZ 30 768 970 0 30 768 970 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 677 936 0 1 677 936 0
Charges constatées d’avance CH 98 923 0 98 923 0
TOTAL (II) CJ 33 420 769 0 33 420 769 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 400 504 434 030 37 966 474 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 331 070 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 107 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 983 156 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 977 690 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 325 023 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 479 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 488 430 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 307 167 0
Dettes fiscales et sociales DY 363 775 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 909 0
Autres dettes EA 240 691 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 24 641 451 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 966 474 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 261 025 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 562 877 0 1 562 877 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 562 877 0 1 562 877 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 88 638 0
Autres produits FQ 12 567 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 664 083 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 35 829 0
Variation de stock (marchandises) FT -35 844 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 610 990 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 383 0
Salaires et traitements FY 895 710 0
Charges sociales FZ 394 657 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 166 755 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 777 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 124 257 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 460 175 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 353 510 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 332 890 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 435 011 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 8 132 0
Total des produits financiers (V) GP 11 129 544 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 717 988 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 717 988 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 411 555 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 951 380 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 966 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 966 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 088 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 85 988 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 96 076 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -94 110 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -120 400 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 795 590 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 817 902 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 977 690 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 43 786 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 88 638 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 408 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 442 332 0 62 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 676 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 952 800 0 55 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 959 808 0 117 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 504 561
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 564 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 97 988 3 910 499
DIMINUTIONS Total Général I4 0 97 988 4 979 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 416 92 704 0 134 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 225 859 74 051 0 299 910
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 275 166 755 0 434 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 741 0 17 741
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 874 939 874 939 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 532 4 532 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 78 449 78 449 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 252 840 252 840 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 500 3 500 0
Divers VP
Groupe et associés VC 29 792 202 29 792 202 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 637 447 637 447 0
Charges constatées d’avance VS 98 923 98 923 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 760 573 31 742 832 17 741
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 479 82 546 117 933 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 262 493 0 14 262 493 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 307 167 307 167 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 108 601 108 601 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 725 91 725 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 047 140 047 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 403 23 403 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 40 909 40 909 0 0
Groupe et associés VI 9 225 937 9 225 937 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 240 691 240 691 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 641 451 10 261 025 14 380 426 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 296 448 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 82 546
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 608 933 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 187 420 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 46 844 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 767 793 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 610 990 0
Taxe professionnelle YW 8 767 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 616 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 383 0
Montant de la TVA. collectée YY 350 957 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 274 060 0
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0