VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 442 332 41 416 400 916 491
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 564 676 225 859 338 816 335 946
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 938 256 0 3 938 256 3 930 602
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 544 0 14 544 13 811
TOTAL (I) BJ 4 959 808 267 275 4 692 533 4 280 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 619 471 0 619 471 1 196 478
Autres créances BZ 16 583 022 0 16 583 022 11 088 607
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 214 403 0 5 214 403 8 905 761
Charges constatées d’avance CH 95 663 0 95 663 110 357
TOTAL (II) CJ 22 512 559 0 22 512 559 21 301 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 472 367 267 275 27 205 092 25 582 053
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 331 070 331 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 107 33 107
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 542 143 3 093 830
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 441 013 4 248 313
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 347 333 7 706 320
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 282 448 359 790
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 781 060 15 093 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 671 689 424 179
Dettes fiscales et sociales DY 593 335 472 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 387 839 3
Autres dettes EA 141 387 1 525 494
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 857 759 17 875 732
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 205 092 25 582 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 20 781 060
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 350 340 0 350 340 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 705 536 0 1 705 536 1 881 057
Chiffres d’affaires nets FJ 2 055 876 0 2 055 876 1 881 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 343 28 539
Autres produits FQ 41 216 641
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 138 435 1 910 238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 335 174 0
Variation de stock (marchandises) FT -97 151 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 475 835 1 372 925
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 443 24 396
Salaires et traitements FY 845 803 585 524
Charges sociales FZ 359 268 256 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 281 71 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 853 86 735
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 119 506 2 398 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -981 070 -487 785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 206 340 6 071 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 302 651 140 347
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 508 991 6 211 452
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 339 466 95 360
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 339 466 95 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 169 526 6 116 092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 188 455 5 628 307
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 457 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 000 64 881
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 457 64 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 653 811
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 149
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 653 2 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 804 61 921
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -245 753 1 441 915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 674 884 8 186 571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 233 871 3 938 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 441 013 4 248 313
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 756 0 441 577
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 541 361 0 73 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 944 413 0 8 388
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 486 529 0 522 964
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 442 332
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 49 685 564 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 952 800
DIMINUTIONS Total Général I4 0 49 685 4 959 808
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 264 41 152 0 41 416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 205 415 70 129 49 685 225 859
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 679 111 281 49 685 267 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 544 0 14 544
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 619 471 619 471 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 497 4 497 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 57 599 57 599 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 155 716 155 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 500 3 500 0
Divers VP
Groupe et associés VC 13 925 275 13 925 275 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 436 436 2 436 436 0
Charges constatées d’avance VS 95 663 95 663 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 312 700 17 298 156 14 544
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 282 448 81 870 200 579 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 948 648 0 13 948 648 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 671 689 671 689 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 265 692 265 692 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 576 160 576 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 127 486 127 486 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 581 39 581 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 387 839 387 839 0 0
Groupe et associés VI 6 832 412 6 832 412 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 141 387 141 387 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 857 759 8 708 532 14 149 227 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP