VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 804
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 490 138 70 204 419 934 270 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 18 750
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 830 599 3 830 599 65 707
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 274 13 274 13 023
TOTAL (I) BJ 4 334 011 70 204 4 263 807 518 763
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 329 424
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 670 598 1 670 598 4 667 070
Autres créances BZ 5 907 927 5 907 927 4 790 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 393 775 393 775 508 378
Charges constatées d’avance CH 7 660 7 660 28 683
TOTAL (II) CJ 7 979 960 7 979 960 11 323 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 313 971 70 204 12 243 767 11 842 662
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 331 070 283 060
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 756 612 139 083
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 306 26 856
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 694 600 2 505 162
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 481 625 1 190 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 292 213 4 145 049
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 205 501 2 297 226
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 439 489 188
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 027 589 1 158 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 582 1 334 347
Dettes fiscales et sociales DY 379 332 1 279 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 1 005
Autres dettes EA 29 110 29 381
Produits constatés d’avance (2) EB 1 108 709
TOTAL (IV) EC 3 951 554 7 697 614
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 243 767 11 842 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 027 589
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 474 159 1 474 159 21 179 149
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 343 778 1 343 778 415 820
Chiffres d’affaires nets FJ 2 817 937 2 817 937 21 594 968
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 225 12 428
Autres produits FQ 3 497 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 839 659 21 607 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 047 6 481 383
Variation de stock (marchandises) FT 1 329 424 10 118 875
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 528 171 2 627 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 549 51 024
Salaires et traitements FY 417 084 430 356
Charges sociales FZ 185 756 196 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 961 27 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 108 481 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 679 471 19 932 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 160 188 1 675 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 102 000 97 188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 019 43 551
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 340 216
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 510 235 140 739
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 149 277 343 965
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 149 277 343 965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 360 958 -203 226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 521 146 1 471 969
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 117 89 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 607 363
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 619 481 89 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 809 1 814
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 661 693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 662 502 1 814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 021 87 186
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 500 368 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 969 375 21 837 139
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 487 750 20 646 251
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 481 625 1 190 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 155 963 176 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 312 073 277 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 418 946 3 798 447
ACQUISITIONS Total Général 0G 886 982 4 253 250
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 332 925
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 775 490 138
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 373 520 3 843 873
DIMINUTIONS Total Général I4 806 220 4 334 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 159 39 601 44 760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 844 47 359 70 204
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 003 86 961 44 760 70 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 340 216 340 216
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 340 216 340 216
TOTAL GENERAL 7C 340 216 340 216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 274 13 274
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 670 598 1 670 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 195 195
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 190 1 190
Impôts sur les bénéfices VM 80 000 80 000
T. V. A. VB 27 721 27 721
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 25 202 25 202
Divers VP
Groupe et associés VC 5 352 495 5 352 495
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 421 123 421 123
Charges constatées d’avance VS 7 660 7 660
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 599 459 7 586 185 13 274
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 205 501 1 205 501
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 439 63 758 90 681
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 582 155 582
Personnel et comptes rattachés 8C 27 720 27 720
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 735 48 735
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 294 193 294 193
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 683 8 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 2
Groupe et associés VI 2 027 589 2 027 589
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 110 29 110
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 951 554 3 860 874 90 681
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP