VALORITY ACQUISITION - 504620766 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 155 963 5 159 150 804
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 293 323 22 844 270 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 18 750 18 750
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 707 65 707 59 708
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 340 216 340 216
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 023 13 023
TOTAL (I) BJ 886 982 368 219 518 763 59 708
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 329 424 1 329 424 11 448 299
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 667 070 4 667 070 5 111 576
Autres créances BZ 4 790 344 4 790 344 4 966 384
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 508 378 508 378 133 758
Charges constatées d’avance CH 28 683 28 683 41 838
TOTAL (II) CJ 11 323 899 11 323 899 21 701 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 210 881 368 219 11 842 662 21 761 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 283 060 268 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 139 083
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 856 26 856
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 505 162 2 342 044
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 190 888 163 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 145 049 2 800 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 297 226 2 098 575
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 489 188 993 882
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 158 204 20 984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 334 347 10 938 124
Dettes fiscales et sociales DY 1 279 553 900 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 005 806
Autres dettes EA 29 381 51 576
Produits constatés d’avance (2) EB 1 108 709 3 956 394
TOTAL (IV) EC 7 697 614 18 960 985
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 842 662 21 761 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 158 204
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 179 149 21 179 149 3 213 079
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 415 820 415 820 128 844
Chiffres d’affaires nets FJ 21 594 968 21 594 968 3 341 923
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 428 3 989
Autres produits FQ 4 330
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 607 400 3 346 242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 481 383 13 390 115
Variation de stock (marchandises) FT 10 118 875 -11 448 299
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 627 055 1 135 767
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 024 11 403
Salaires et traitements FY 430 356 163 106
Charges sociales FZ 196 457 67 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 932 205 3 319 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 675 195 26 731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 97 188 450 977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 551 43 358
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140 739 494 335
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 343 965 178 241
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 343 965 178 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -203 226 316 094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 471 969 342 825
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 89 000 37 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 89 000 37 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 814 205 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 814 216 707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 87 186 -179 707
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 368 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 837 139 3 877 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 646 251 3 714 459
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 190 888 163 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 155 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 957 311 116
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 399 924 19 022
ACQUISITIONS Total Général 0G 400 881 486 101
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 155 963
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 312 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 418 946
DIMINUTIONS Total Général I4 886 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 159 5 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 957 22 844 22 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 957 28 003 28 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 340 216 340 216
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 340 216 340 216
TOTAL GENERAL 7C 340 216 340 216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 023 13 023
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 667 070 4 667 070
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 161 161
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 309 176 309 176
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 644 895 2 644 895
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 836 112 1 836 112
Charges constatées d’avance VS 28 683 28 683
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 499 121 9 486 098 13 023
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 297 226 1 170 590 1 126 637
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 489 188 334 871 154 317
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 334 347 1 334 347
Personnel et comptes rattachés 8C 22 784 22 784
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 586 67 586
Impôts sur les bénéfices 8E 368 022 368 022
T.V.A. VW 782 703 782 703
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 459 38 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 005 1 005
Groupe et associés VI 1 158 204 1 158 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 381 29 381
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 108 709 1 108 709
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 697 614 6 416 660 1 280 954
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP