A-MINIMA - 504615634 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 712 10 712 643
Fonds commercial AH 91 000 91 000 91 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 429 16 720 3 709 3 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 160 1 160 1 160
TOTAL (I) BJ 123 301 27 432 95 869 95 982
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 71 654 71 654 47 156
Autres créances BZ 448 448 9 924
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 105 508 105 508 93 990
Charges constatées d’avance CH 356 356 336
TOTAL (II) CJ 177 966 177 966 151 406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 301 268 27 432 273 835 247 388
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 131 071 130 678
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 585 15 393
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 179 656 157 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 689 689
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 689 689
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 612 50 811
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 930 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 254 6 485
Dettes fiscales et sociales DY 38 694 31 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 490 89 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 273 835 247 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 70 775 38 817
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 282 768 282 768 243 587
Chiffres d’affaires nets FJ 282 768 282 768 243 587
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 976 3 788
Autres produits FQ 17 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 288 760 248 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 69 936 76 536
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 405 1 748
Salaires et traitements FY 121 568 106 941
Charges sociales FZ 49 383 43 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 513 1 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 244 807 230 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 953 18 694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 333 1 051
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 333 1 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -333 -1 051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 620 17 643
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 197
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 035 2 092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 288 760 249 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 251 175 233 683
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 585 15 393
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 3 788
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 101 712
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 660 1 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 122 532 1 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 101 712
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 630 20 429
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 160
DIMINUTIONS Total Général I4 630 123 301
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 069 643 10 712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 481 870 630 16 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 550 1 513 630 27 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 689
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 689 689
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 689 689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 160 1 160
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 71 654 71 654
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 448 448
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 356 356
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 618 72 458 1 160
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 612 16 897 22 715
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 254 13 254
Personnel et comptes rattachés 8C 1 877 1 877
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 160 13 160
Impôts sur les bénéfices 8E 3 711 3 711
T.V.A. VW 18 359 18 359
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 587 1 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 930 1 930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 490 70 775 22 715
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 199
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 15 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 339 39 655
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 186 9 094
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 606 2 799
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 41 805 24 987
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 69 936 76 536
Taxe professionnelle YW 388
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 017 1 748
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 405 1 748
Montant de la TVA. collectée YY 58 140 46 600
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 871 10 473
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2