WB AMBASSADOR - 504599010 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 174 817 137 174 817 137 174 817
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 283 438 118 174 165 264 155 726
Autres immobilisations financières BH 1 065 397 1 065 397 1 070 153
TOTAL (I) BJ 138 523 651 118 174 138 405 478 138 400 696
Matières premières, approvisionnements BL 31 392 31 392 34 931
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 190 6 190
Clients et comptes rattachés BX 443 052 1 071 441 981 6 717
Autres créances BZ 1 438 957 1 438 957 1 613 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 186 418 2 186 418 212 631
Charges constatées d’avance CH 149 941 149 941 133 961
TOTAL (II) CJ 4 255 949 1 071 4 254 878 2 001 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 54 959 54 959 82 590
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 142 834 560 119 245 142 715 315 140 484 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 33 621 038 33 621 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 229 383 229 383
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -106 896 4 358 275
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 406 658 -4 465 171
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 086 094 1 086 094
TOTAL (I) DL 29 422 960 34 829 618
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 754 527 1 519 940
TOTAL (III) DR 754 527 1 519 940
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 139 759 70 376 566
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 492 674 30 874 910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 340 338 880 165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 476 149 693 845
Dettes fiscales et sociales DY 1 086 922 1 166 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 986 142 932
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 112 537 827 104 135 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 142 715 315 140 484 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 31 492 674
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 244 698 5 244 698 4 430 258
Chiffres d’affaires nets FJ 5 244 698 5 244 698 4 430 258
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 825 725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 759 480 597
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 099 181 4 910 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 329 201 198 113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 407 402 2 319 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 739 95 617
Salaires et traitements FY 2 115 603 2 169 340
Charges sociales FZ 878 562 459 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 155 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 89 742
Autres charges GE 7 380 450 5 072 547
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 143 957 10 559 907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 044 776 -5 649 051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 417 425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -131 3 037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -131 3 420 462
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 133 172
Intérêts et charges assimilées GR 1 766 921 2 061 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 900 093 2 061 309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 900 224 1 359 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 945 000 -4 289 898
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 104
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 736 654
Total des produits exceptionnels (VII) HD 736 654 2 104
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 543 980 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 790 892
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 543 980 790 932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 192 674 -788 828
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 345 668 -613 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 835 704 8 333 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 242 362 12 798 593
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 406 658 -4 465 171
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 14 819
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 518 869 9 538
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 533 689 9 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 819
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 756 138 523 651
DIMINUTIONS Total Général I4 19 576 138 523 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 14 819 14 819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 819 14 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 086 094
Total Provisions réglementées 3Z 1 086 094 1 086 094
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 660 259
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 94 268
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 519 940 765 413 754 527
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 118 174 118 174
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 071 1 071
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 119 245 119 245
TOTAL GENERAL 7C 2 725 279 765 413 1 959 866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 283 438 283 438
Autres immobilisations financières UT 1 065 397 1 065 397
Clients douteux ou litigieux VA 5 978 5 978
Autres créances clients UX 437 073 437 073
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 571 6 571
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 531 3 531
T. V. A. VB 345 694 345 694
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 51 433 51 433
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 031 727 1 031 727
Charges constatées d’avance VS 149 941 149 941
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 380 784 2 025 971 1 354 813
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 139 759 77 139 759
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 476 149 1 476 149
Personnel et comptes rattachés 8C 603 735 603 735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 394 087 394 087
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 100 89 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 492 674 31 492 674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 986 1 986
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 111 197 490 111 197 490
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP