WB AMBASSADOR - 504599010 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 14 819 14 819
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 174 817 137 174 817 137 174 817
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 223 776 223 776 200 907
Autres immobilisations financières BH 181 040 181 040 258 439
TOTAL (I) BJ 137 594 452 14 819 137 579 633 137 634 162
Matières premières, approvisionnements BL 86 414 86 414 83 416
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 712 549 12 623 699 926 820 454
Autres créances BZ 142 414 142 414 568 086
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 743 226 6 743 226 7 261 398
Charges constatées d’avance CH 100 701 100 701 82 968
TOTAL (II) CJ 7 785 304 12 623 7 772 681 8 816 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 398 141 398 141 663 568
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 145 777 897 27 442 145 750 455 147 114 052
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 33 621 038 33 621 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -841 093 -4 067 600
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 475 712 3 226 507
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 086 094 1 086 094
TOTAL (I) DL 36 341 751 33 866 039
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 516 000 335 000
Provisions pour charges DQ 582 322 551 269
TOTAL (III) DR 1 098 322 886 269
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 912 132 73 455 485
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 540 611 34 595 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 030 344 879 579
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 251 332 1 239 161
Dettes fiscales et sociales DY 2 575 964 2 191 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 108 310 383 112 361 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 145 750 455 147 114 052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 31 540 611
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 664 717 27 664 717 26 288 240
Chiffres d’affaires nets FJ 27 664 717 27 664 717 26 288 240
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 154 438 800
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 819 155 26 289 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 044 935 1 047 854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 883 150 4 828 162
Impôts, taxes et versements assimilés FX 401 422 420 235
Salaires et traitements FY 5 909 601 5 627 519
Charges sociales FZ 2 283 651 1 988 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 265 428 265 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 234 484 16 637
Autres charges GE 10 233 308 9 772 871
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 265 981 23 967 468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 553 175 2 321 572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 721 057 2 784 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7 317 7 406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 728 374 2 791 768
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 550 306 2 648 105
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 550 306 2 648 105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 178 068 143 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 731 243 2 465 235
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 687
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 687
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 436
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 436
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 687 -9 436
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 288 218 -770 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 580 217 29 080 809
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 104 505 25 854 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 475 712 3 226 507
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 14 819
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 137 634 162 22 869
ACQUISITIONS Total Général 0G 137 648 981 22 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 14 819
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 77 398
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 77 398 137 579 633
DIMINUTIONS Total Général I4 77 398 137 594 452
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 14 819 14 819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 819 14 819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 086 094
Total Provisions réglementées 3Z 1 086 094 1 086 094
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 537 827
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 560 495
Total Provisions pour risques et charges 5Z 886 269 234 484 22 431 1 098 322
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 621 10 001 12 623
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 621 10 001 12 623
TOTAL GENERAL 7C 1 974 984 244 485 22 431 2 197 038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 223 776 223 776
Autres immobilisations financières UT 181 040 181 040
Clients douteux ou litigieux VA 18 463 18 463
Autres créances clients UX 694 086 694 086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 29 599 29 599
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 531 3 531
T. V. A. VB 54 857 54 857
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 51 433 51 433
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 994 2 994
Charges constatées d’avance VS 100 701 100 701
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 360 480 955 664 404 816
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 912 4 912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 907 219 1 546 392 70 360 827
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 251 332 1 251 332
Personnel et comptes rattachés 8C 886 587 886 587
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 513 871 513 871
Impôts sur les bénéfices 8E 948 559 948 559
T.V.A. VW 25 631 25 631
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 201 317 201 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 540 611 26 977 284 4 563 327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 280 039 32 355 885 74 924 154
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 160
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 160