3 CN - 504567223 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 560 000 539 396 20 604 57 905
Immobilisations corporelles 028 39 292 10 166 29 126 829
Immobilisations financières 040 417 645 0 417 645 417 565
Total Actif Immobilisé 044 1 016 936 549 562 467 374 476 299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 287 168 0 287 168 378 244
Créances – Autres 072 3 506 213 229 330 3 276 883 3 395 176
Valeurs mobilières de placement 080 300 000 0 300 000 0
Disponibilités 084 81 662 0 81 662 117 356
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 4 175 043 229 330 3 945 713 3 890 776
Total général Actif 110 5 191 979 778 892 4 413 087 4 367 075
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 3 747 898 3 619 390
Résultat de l’exercice 136 185 445 278 508
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 934 443 3 898 998
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 131 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 372 197 346 089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 67 298
Autres dettes 172 106 316 121 823
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 478 644 468 077
Total général Passif 180 4 413 087 4 367 075
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 35 080 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 380 176 511 085
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 8
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 380 183 511 093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 9 420
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 158 020 184 839
(dont taxe professionnelle) 243 668
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 693 4 258
Rémunérations du personnel 250 133 657 209 921
Charges sociales 252 71 634 109 962
Dotations aux amortissements 254 44 004 38 784
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 17 3
Total des charges d’exploitation 264 409 024 547 768
Résultat d’exploitation 270 -28 842 -36 675
Produits financiers 280 242 616 346 063
Produits exceptionnels 290 43 594 183 898
Charges financières 294 41 048 139 775
Charges exceptionnelles 300 0 45 000
Impôts sur les bénéfices 306 30 875 30 004
Bénéfice ou perte 310 185 445 278 508
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 76 035
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 051
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 35 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 80
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 981 856
Total Immobilisations (Augmentations) 492 35 080
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 41 048
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 41 048
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 10 723
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 10 723
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 76 035
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 051
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3