3 CN - 504567223 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 560 000 203 334 356 666 393 999
Immobilisations corporelles 028 542 308 9 702 532 606
Immobilisations financières 040 284 415 284 415 1 470 400
Total Actif Immobilisé 044 1 386 722 213 036 1 173 686 1 864 399
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 640 4 640
Créances – Autres 072 825 599 825 599 79 767
Valeurs mobilières de placement 080 1 051 548 1 051 548
Disponibilités 084 1 491 346 1 491 346 21 747
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 3 373 133 3 373 133 101 514
Total général Actif 110 4 759 855 213 036 4 546 820 1 965 913
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 777 492 858 746
Résultat de l’exercice 136 3 318 972 118 746
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 097 563 978 592
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 584 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 280 041 282 858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 42 114
Autres dettes 172 169 216 120 211
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 449 257 987 322
Total général Passif 180 4 546 820 1 965 913
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 554 485
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 4 719 011
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 104 487 137 588
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 104 487 137 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 109 773 59 549
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 354 1 133
Rémunérations du personnel 250 49 500 36 000
Charges sociales 252 22 846 22 894
Dotations aux amortissements 254 45 198 37 334
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 14 2
Total des charges d’exploitation 264 229 685 156 912
Résultat d’exploitation 270 -125 198 -19 323
Produits financiers 280 78 434 171 566
Produits exceptionnels 290 4 719 011
Charges financières 294 49 134 30 530
Charges exceptionnelles 300 1 200 225
Impôts sur les bénéfices 306 103 916 2 967
Bénéfice ou perte 310 3 318 972 118 746
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 500 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 40 470
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 14 015
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 200 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 032 238
Total Immobilisations (Augmentations) 492 554 485
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 200 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376