A. T. D. 69 - 504307877 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 30 872 4 950 25 921 1 090
Immobilisations financières 040 300 0 300 300
Total Actif Immobilisé 044 31 172 4 950 26 221 1 390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 500 0 5 500 6 500
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 500 0 1 500 1 500
Créances – Clients et comptes rattachés 068 204 0 204 73 877
Créances – Autres 072 22 793 0 22 793 5 834
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 50 006 0 50 006 33 517
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 1 704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 80 003 0 80 003 122 932
Total général Actif 110 111 174 4 950 106 224 124 322
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 500 1 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 150 150
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 36 086 49 933
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 51 896 -13 847
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 89 632 37 736
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 300 300
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 152 4 454
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 164
Autres dettes 172 11 140 12 885
Produits constatés d’avance 174 0 68 947
Total des dettes 176 16 592 86 586
Total général Passif 180 106 224 124 322
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 51 195 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 4 167 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 280 893 111 211
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 20 291 214
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 301 184 111 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 83 968 18 890
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 000 -2 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 77 594 55 312
(dont taxe professionnelle) 243 1 409
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 296 4 546
Rémunérations du personnel 250 38 821 36 544
Charges sociales 252 12 462 11 274
Dotations aux amortissements 254 4 320 25
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 1
Total des charges d’exploitation 264 223 463 124 593
Résultat d’exploitation 270 77 721 -13 168
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 4 167 0
Charges financières 294 374 63
Charges exceptionnelles 300 22 705 616
Impôts sur les bénéfices 306 6 912 0
Bénéfice ou perte 310 51 896 -13 847
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 43 842
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 23 444
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 51 195
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 15 631
Total Immobilisations (Augmentations) 492 51 195
Total Immobilisations (Diminutions) 494 35 655
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 4 167
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 4 167
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 43 842
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 23 444
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1