01 SYSTEM - 504228271 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 130 324 127 318 3 006 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 750 4 750 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 153 388 0 153 388 0
Constructions AP 1 313 660 820 058 493 602 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 520 097 225 747 294 350 0
Autres immobilisations corporelles AT 667 012 418 826 248 186 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 62 510 0 62 510 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 359 0 1 359 0
TOTAL (I) BJ 2 853 100 1 596 699 1 256 400 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 133 751 6 891 126 860 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 541 0 25 541 0
Clients et comptes rattachés BX 949 862 132 073 817 788 0
Autres créances BZ 853 965 0 853 965 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 558 032 0 558 032 0
Charges constatées d’avance CH 140 828 0 140 828 0
TOTAL (II) CJ 2 661 978 138 964 2 523 014 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 515 078 1 735 664 3 779 414 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 154 959
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 904 044 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 244 380 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 698 424 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 100 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 002 121 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 520 100 0
Dettes fiscales et sociales DY 341 551 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 109 972 0
Produits constatés d’avance (2) EB 7 246 0
TOTAL (IV) EC 1 980 990 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 779 414 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 342 984 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 462 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 135 074 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 358 500 0 321 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 63 869 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 557 443 0 321 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 135 074
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 26 334 2 654 156
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 63 869
DIMINUTIONS Total Général I4 0 26 334 2 853 100
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 364 4 704 0 132 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 285 015 203 848 24 232 1 464 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 412 379 208 552 24 232 1 596 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 100 000 0 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 6 0 0 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 12 808 6 891 12 808 6 891
Sur comptes clients 6T 251 863 8 525 128 315 132 073
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 264 671 15 416 141 123 138 964
TOTAL GENERAL 7C 264 671 115 416 141 123 238 964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 359 0 1 359
Clients douteux ou litigieux VA 154 959 0 154 959
Autres créances clients UX 794 903 794 903 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 714 1 714 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 693 9 693 0
T. V. A. VB 63 489 63 489 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 725 563 0 725 563
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 507 53 507 0
Charges constatées d’avance VS 140 828 140 828 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 946 014 1 064 133 881 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 277 1 277 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 000 844 362 838 412 816 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 520 100 520 100 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 709 117 709 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 124 814 124 814 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 83 976 83 976 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 054 15 054 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 109 972 109 972 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 246 7 246 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 980 990 1 342 984 412 816 225 190
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 296 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 508 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP