A.G.E. DISTRIB AND CO - 504187675 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 100 900 47 801 53 099 57 444
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 274 320 0 274 320 274 320
Constructions AP 379 283 379 283 0 2 371
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 893 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 754 503 427 084 327 419 1 227 634
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 300
Clients et comptes rattachés BX 68 299 0 68 299 544 797
Autres créances BZ 132 671 0 132 671 6 093
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 532 403 0 532 403 511 527
Disponibilités CF 64 185 0 64 185 64 733
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 797 558 0 797 558 1 127 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 552 062 427 084 1 124 978 2 355 084
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 268 637 361 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 151 36 151
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 757 161
Report à nouveau DH -305 603 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 394 168 073
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 142 046 141 159
TOTAL (I) DL 280 625 1 464 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 713 36 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 463 800 120 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 768 11 555
Dettes fiscales et sociales DY 151 706 186 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 183 366 537 064
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 844 353 891 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 124 978 2 355 084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 550 794 0 550 794 737 701
Chiffres d’affaires nets FJ 550 794 0 550 794 737 701
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 482 6 283
Autres produits FQ 21 371 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 580 646 743 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 155 30 112
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 105 52 509
Salaires et traitements FY 210 868 301 081
Charges sociales FZ 128 437 85 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 982 51 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 431 568 520 951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 078 223 032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 876 11 587
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 876 11 587
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 214 365
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 214 365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 662 11 223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 740 234 255
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 283 10 367
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 283 10 367
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 819 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 474 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 888 17 756
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 180 18 732
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 103 -8 365
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 449 57 817
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 642 805 765 938
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 503 411 597 864
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 394 168 073
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 098 13 647
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 900 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 653 603 0 8 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 893 500 0 893 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 648 003 0 902 241
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 100 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 741 653 603
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 787 000 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 787 000 8 741 754 503
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 456 4 345 0 47 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 376 913 2 638 267 379 283
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 420 369 6 982 267 427 084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 142 046
Total Provisions réglementées 3Z 141 159 888 0 142 046
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 141 159 888 0 142 046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 888 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 68 299 68 299 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 480 480 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 338 11 338 0
Impôts sur les bénéfices VM 22 376 22 376 0
T. V. A. VB 96 701 96 701 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 676 1 676 0
Groupe et associés VC 100 100 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 200 970 200 970 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 284 7 284 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 429 7 509 13 919 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 768 16 768 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 229 4 229 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 114 11 114 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 997 17 997 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 118 366 118 366 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 463 800 463 800 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 183 366 183 366 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 844 353 830 433 13 919 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 526
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP