AASGARD BREST - 503973752 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 669 669 0 0
Fonds commercial AH 130 000 0 130 000 130 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 530 530 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 228 1 228 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 484 55 054 12 430 21 825
Autres immobilisations corporelles AT 318 622 299 131 19 491 33 559
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 305 0 305 305
TOTAL (I) BJ 518 836 356 611 162 225 185 688
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 347 502 0 347 502 571 373
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 825
Clients et comptes rattachés BX 2 429 1 162 1 267 28 914
Autres créances BZ 32 638 0 32 638 28 976
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 72 994 0 72 994 41 718
Charges constatées d’avance CH 51 169 0 51 169 57 265
TOTAL (II) CJ 506 732 1 162 505 570 730 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 025 568 357 773 667 795 915 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -112 379 -196 934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -45 127 84 555
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -149 256 -104 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 600 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 600 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 50 097
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 418 006 560 168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 239 363 252 469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 389 92 262
Dettes fiscales et sociales DY 43 155 64 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 538 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 807 451 1 019 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 667 795 915 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 389 444 1 019 888
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 36 677
Dont emprunts participatifs EI 418 006
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 763 457 1 645 121
Production vendue biens FD 0 0 474 788 436 057
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 238 245 2 081 178
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 986 72 735
Autres produits FQ 2 109 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 250 340 2 154 234
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 873 787 1 126 754
Variation de stock (marchandises) FT 223 871 -285 894
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 616 540 582 550
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 959 12 657
Salaires et traitements FY 368 674 387 901
Charges sociales FZ 143 989 124 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 38 418 29 072
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 543 1 947
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 277 781 1 980 429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -27 441 173 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 582 14 474
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 582 14 474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 582 -14 474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -46 024 159 331
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 44 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 44 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -44 731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -897 30 045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 250 340 2 154 234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 295 466 2 069 679
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -45 127 84 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 198 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 382 496 0 5 355
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 305 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 513 999 0 5 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 131 198
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 517 387 333
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 305
DIMINUTIONS Total Général I4 0 517 518 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 198 0 0 1 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 112 28 818 517 355 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 328 311 28 818 517 356 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 600
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 9 600 0 9 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 9 600 0 9 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 600 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 305 0 305
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 429 2 429 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 638 32 638 0
Charges constatées d’avance VS 51 169 51 169 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 86 540 86 236 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 389 99 389 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 155 43 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 425 544 7 538 418 006 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 568 088 150 081 418 006 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 420
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP